Expte. 2532/2004.
VISTO:
El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
2004, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1566/2003 del 27/11/2003, promulgada
por Decreto Nº 5377/2003 del 02/12/2003
y modificada -según Ordenanza
1586/2004 del 08-07-2004 promulgada por Decreto 0987/2004 del 14-07-2004, y
CONSIDERANDO:
Los términos de
Que habiendo transcurrido siete
meses del corriente ejercicio se ha evidenciado un incremento de la recaudación
superando las previsiones contenidas en el Cálculo de Recursos vigente en los
siguientes Recursos: Derecho de Registro e Inspección del Ejercicio; Derecho de
Registro e Inspección de Ejercicios Anteriores; Tasa General de Inmuebles
Atrasada; Tasa General de Inmuebles Atrasadas en Apremio; Publicidad; Derecho
Servicio Energía de Gas; Derecho Cooperativa Telefónica;
Que los Gastos de
funcionamiento proyectados en
Por todo ello, el Concejo
Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1592/2004
ARTICULO N° 1:
Modifíquese el Presupuesto de Gastos,
vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los
considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS
QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES
CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES
CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 780.000,00 780.000,00
EROGACIONES
CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES
CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 180.000,00 180.000,00
TOTAL
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
960.000,00
PARTIDAS
QUE SE DISMINUYEN
EROGACIONES
CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES
DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS 180.000,00 180.000,00
TOTAL
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN 180.000,00
ARTICULO N° 2:
Modifíquese el Cálculo de Recursos
vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con
los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS
QUE SE AUMENTAN
RENTAS
GENERALES
RECURSOS
CORRIENTES
DE
JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS
DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 420.000,00 420.000,00
TRIBUTARIOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS
220.000,00
0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO 90.000,00 310.000,00
TOTAL
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
730.000,00
ARTICULO N° 3:
Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º el total de Erogaciones del
Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 20.301.424,35
(veinte millones trescientos un mil
cuatrocientos veinticuatro con 35/100), según el siguiente detalle:
|
|
RENTAS
GENERALES |
RENTAS
ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES
CORRIENTES |
16.612.633,33 |
331.788,00 |
16.944.421,33 |
|
|
|
|
|
|
OPERACIÓN |
15.426.435,00 |
331.788,00 |
15.758.223,00 |
|
Personal |
8.404.000,00 |
123.600,00 |
8.527.600,00 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
7.022.435,00 |
208.188,00 |
7.230.623,00 |
|
INTERESES DE LA
DEUDA |
166.000,00 |
- |
166.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
440.198,33 |
-
|
440.198,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
530.000,00 |
- |
530.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE
CAPITAL |
2.478.809,22 |
878.193,80 |
3.357.003,02 |
|
|
|
|
|
|
INVERSION REAL |
1.998.809,22 |
878.193,80 |
2.877.003,02 |
|
Bienes de Capital |
260.000,00 |
29.821,16 |
289.821,16 |
|
Trabajos Públicos |
1.738.809,22 |
848.372,64 |
2.587.181,86 |
|
|
|
|
|
|
BIENES
PRE-EXISTENTES |
480.000,00 |
- |
480.000,00 |
|
INVERSION
FINANCIERA |
- |
- |
- |
|
Aportes de Capital |
- |
- |
- |
|
Préstamos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
19.091.442,55 |
1.209.981,80 |
20.301.424,35 |
ARTICULO N° 4:
Como consecuencia de lo establecido en el Articulo 2º, el total del
Cálculo de Recursos vigente destinado a atender las Erogaciones a que se
refiere el Artículo N° 3, quedará establecido en $ 18.939.410,60 (Pesos
dieciocho millones novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez con
60/100), según el siguiente detalles:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES |
17.428.765,60 |
1.010.645,00 |
18.439.410,60 |
|
JURISDICCION PROPIA |
11.146.765,60 |
1.010.645,00 |
12.157.410,60 |
|
|
|
|
- |
|
TRIBUTARIOS DEL
EJERCICIO |
6.568.900,00 |
1.010.645,00 |
7.579.545,00 |
|
Tasas y Derechos |
6.554.400,00 |
1.010.645,00 |
7.565.045,00 |
|
Contribución de Mejoras |
14.500,00 |
- |
14.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL
EJERC. |
1.398.847,60 |
- |
1.398.847,60 |
|
TRIBUTARIOS
EJERC.ANTER. |
2.438.020,00 |
- |
2.438.020,00 |
|
NO TRIBUTARIOS
EJERC.ANTER. |
740.998,00 |
- |
740.998,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS
JURISDICCIONES |
6.282.000,00 |
- |
6.282.000,00 |
|
|
|
|
- |
|
COPARTICIPACION DEL
EJERCICIO |
5.955.000,00 |
- |
5.955.000,00 |
|
COPART.EJERC.
ANTERIOR |
327.000,00 |
- |
327.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE
PRESTAMOS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
17.928.765,60 |
1.010.645,00 |
18.939.410,60 |
ARTICULO 5°:
Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 3º y 4º del presente
proyecto y 6º de
TOTAL
I -
TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3°
DEL PRESENTE PROYECTO Y 6º DE
II
- TOTAL DE RECURSOS S/ART.4°
18.939.410,60
III
- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
1.890.239,25
ARTÍCULO 6°:
Estimase en la suma de $ 1.890.239,25 (Pesos un millón ochocientos noventa mil
doscientos treinta y nueve con 25/100) el Financiamiento de
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO
REINTEGRABLES |
722.413,14 |
- |
722.413,14 |
|
2-USO DEL CREDITO |
710.263,81 |
- |
710.263,81 |
|
|
|
|
- |
|
Aportes reintegrables provenientes del
Estado Provincial o Nacional |
710.263,81 |
- |
710.263,81 |
|
Prestamos Bancarios |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
- |
- |
- |
|
3-ADELANTOS
OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
|
4-REMANENTE
EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
457.562,30 |
457.562,30 |
|
TOTAL DE
FINANCIAMIENTO |
1.432.676,95 |
457.562,30 |
1.890.239,25 |
I
- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
1.890.239,25
II-
TOTAL DE FINANCIAMIENTO
1.890.239,25
___________________
RESULTADO PRESUPUESTO
EQUILIBRADO
===========================
ARTICULO N° 7:
Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6, 7 y 8 de
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese y Regístrese
Dado
en sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 27 de agosto de 2004.
Presidente: Alberto Podolsky A/C Secretaria: Mario Correale
ORDENANZA Nº
1592/2004.
MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS 2004
PRESUPUESTO DE
GASTOS
PARTIDAS QUE SE
AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES
Y SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
0.1.1/02.01.04.00 Conservación y Mantenimiento:
0.1.1/02.01.04.01 Rodados 40.000,00
0.1.1/02.01.04.02 Equipos Viales 60.000,00
0.1.1/02.01.04.03 Máquinas y Herramientas
20.000,00
0.1.1/02.01.06.00 Conservación Obras Públicas
50.000,00
0.1.1/02.01.08.00 Gastos
Diversos:
0.1.1/02.01.08.03 Otros Gastos 3.000,00
0.1.1/02.01.09.00 Limpieza, Bazar y Menaje 4.000,00
0.1.1/02.01.10.00 Agasajos
Oficiales 5.000,00
0.1.1/02.01.11.00 Herramientas
Menores 5.000,00
0.1.1/02.01.12.00 Impresos,
Papelería, Ut. Ofic. y Pub. 50.000,00
0.1.1/02.01.14.00 Acción Social:
0.1.1/02.01.14.01 Sostenimiento
Acción Social
160.000,00
0.1.1/02.01.14.02 Comedor Infantil
Barrio Triángulo 40.000,00
0.1.1/02.01.16.00 Salud Pública:
0.1.1/02.01.16.01 Campañas
Sanitarias y Vacunaciones 20.000,00
0.1.1/02.01.16.15 Dispensario
María Auxiliadora 3.000,00
0.1.1/02.01.16.16 Dispensario
Barrio Mortelari 2.000,00
0.1.1/02.01.19.00 Señalización 4.000,00
0.1.1/02.01.21.00 Gastos
Funcionamiento Club Sportivo 20.000,00
0.1.1/02.01.25.00 Gtos.Func.Planta Residuos Sólidos 2.000,00
0.1.1/02.01.26.00 Limpieza
Vía Pública:
0.1.1/02.01.26.01 Barrido y Limpieza 15.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.02.04.00 Franqueos 12.000,00
0.1.1/02.02.05.00 Gastos Financiamiento 20.000,00
0.1.1/02.02.06.00 Gastos
Diversos:
0.1.1/02.02.06.01 Comisiones y Cobranzas 45.000,00
0.1.1/02.02.06.03 Otros Gastos
30.000,00
0.1.1/02.02.07.00 Conservación Obras Públicas 130.000,00
0.1.1/02.02.17.00 Salud
Pública:
0.1.1/02.02.17.13 Campaña Sanitaria y Vacunaciones 20.000,00
0.1.1/02.02.20.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo 20.000,00 780.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento
(F.E.A.E.) 180.000,00 180.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 960.000,00
PARTIDAS QUE SE
DISMINUYEN
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 180.000,00 180.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
180.000,00
CALCULO DE RECURSOS
PARTIDAS QUE SE
AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
0.1.1/01.01.21.00 Publicidad
60.000,00
0.1.1/01.01.28.00 Derecho Registro e Inspección 250.000,00
0.1.1/01.01.33.00 Derecho Servicio Energía de Gas 70.000,00
0.1.1/01.01.34.00 Derecho Cooperativa Telefónica 40.000,00 420.000,00
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS
0.1.1/03.01.01.00 Tasa
General de Inmuebles Atrasada:
0.1.1/03.01.01.01 Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada 150.000,00
0.1.1/03.01.02.00 Derecho Reg.e Inspección Atrasado 70.000,00
0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO
0.1.1/03.02.01.00 Tasa Gral. De Inmuebles
90.000,00 310.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 730.000,00