Ord. 2129/13 modificación Presupuesto General de Gastos 2013
Expte. Nº 4.809/13.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2013, aprobado por Ordenanza Nº 2089/2012 del 13/12/2012, promulgada por Decreto Nº 1682/2012 del 17/12/2012, y la modificación según Ordenanza Nº 2102/2013 del 08/02/2013, promulgada por Decreto Nº 2011/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según el acta acuerdo firmado en
Que según
Que se recibieron en concepto de anticipo de Aporte Financiero Extraordinario del Gobierno de
Por todo lo expuesto es necesario efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de un mejor manejo administrativo y control presupuestario; y a su vez no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.129/2013
ART.1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ 22.513.701,94
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 1.115.000,00 23.708.701,94
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS $ 830.000,00 830.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 24.538.701,94
ART. 2º) Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS EJERCICIO ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 Tributarios Atrasados 2.800.000,00 2.800.000,00
DE OTRAS JURICCIONES
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO
0.1.2/01.01.00.00 Coparticipación del Ejercicio 11.760.000,00 11.760.000,00
DE OTRAS JURISCICCIONES
APORTES NO REINTEGRABLES DEL EJERCICIO
0.3.2/01.01.00.00 CONTRIBUCIÓN PROVINCIAL 1.200.000,00 1.200.000,00
0.3.2/03.01.00.00 Fondo P/Const. De Obras Menores
Y adquisición de Equipamiento y
Rodados Atrasado 7.663.701,94 7.663.701,94
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 23.423.701,94
ART. 3º) Fíjase en la suma de $ 195.587.235,76 (Pesos ciento noventa y cinco millones quinientos ochenta y siete miol doscientos treinta y cinco con 76/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
153.532.212,25 |
6.701.989,74 |
160.234.201,99 |
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|
|
|
OPERACIÓN |
142.902.451,94 |
6.701.989,74 |
149.604.441,68 |
|
Personal |
112.008.801,94 |
3.102.500,00 |
115.111.301,94 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
30.893.650,00 |
3.599.489,74 |
34.493.139,74 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
580.445,33 |
- |
580.445,33 |
|
TRANSFERENCIAS |
3.018.314,98 |
- |
3.018.314,98 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
6.981.000,00 |
- |
6.981.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
32.892.026,77 |
2.461.007,00 |
35.353.033,77 |
|
|
|
|
|
|
INVERSION REAL |
32.792.026,77 |
2.461.007,00 |
35.253.033,77 |
|
Bienes de Capital |
2.247.000,00 |
200.000,00 |
2.447.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
30.545.026,77 |
2.261.007,00 |
32.806.033,77 |
|
|
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
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INVERSION FINANCIERA |
- |
- |
- |
|
Aportes de Capital |
- |
- |
- |
|
Préstamos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
186.424.239,02 |
9.162.996,74 |
195.587.235,76 |
ART. 4º) Estímese en la suma de $ 155.914.444,05 (Pesos Ciento cincuenta y cinco millones novecientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 05/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
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|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES |
146.310.383,05 |
9.104.061,00 |
155.414.444,05 |
|
JURISDICCION PROPIA |
75.667.883,05 |
9.104.061,00 |
84.771.944,05 |
|
|
|
|
- |
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
53.397.073,00 |
9.104.061,00 |
62.501.134,00 |
|
Tasas y Derechos |
53.340.573,00 |
9.104.061,00 |
62.444.634,00 |
|
Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
- |
56.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
7.001.310,05 |
- |
7.001.310,05 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
14.509.500,00 |
- |
14.509.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
760.000,00 |
- |
760.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
70.642.500,00 |
- |
70.642.500,00 |
|
|
|
|
- |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
67.842.500,00 |
- |
67.842.500,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
- |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
146.810.383,05 |
9.104.061,00 |
155.914.444,05 |
ART.5º) Fíjese en la suma de $ 2.127.845,97 (Pesos dos millones ciento veintisiete mil ochocientos cuarenta y cinco con 97/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a
Continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
OTRAS EROGACIONES |
|
|
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|
EROGACIONES PARA ATENDER |
2.127.845,97 |
- |
2.127.845,97 |
|
Amortización Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortización Ajuste Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortización Otras Deudas |
2.127.845,97 |
- |
2.127.845,97 |
|
Amortización Ajuste Otras Deudas |
- |
- |
- |
|
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES |
2.127.845,97 |
- |
2.127.845,97 |
ART. 6°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3° Y 5° 197.715.081,73
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.2° 155.914.444,05
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 41.800.637,68
ART. 7°) Estímase en la suma de $ 41.800.637,68 (Pesos cuarenta y un millones ochocientos mil seiscientos treinta y siete con 68/100) el Financiamiento de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
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|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
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|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
31.263.701,94 |
- |
31.263.701,94 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
3.600.000,00 |
- |
3.600.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
7.000.000,00 |
- |
7.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
- |
4.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
9.000.000,00 |
- |
9.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
7.663.701,94 |
|
7.663.701,94 |
|
2-USO DEL CREDITO |
10.478.000,00 |
- |
10.478.000,00 |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
1.115.000,00 |
- |
1.115.000,00 |
|
Préstamos Bancarios |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
9.363.000,00 |
- |
9.363.000,00 |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
- |
- |
- |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
|
- |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
58.935,74 |
58.935,74 |
|
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
- |
|
- |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
41.741.701,94 |
58.935,74 |
41.800.637,68 |
|
|
|
|
|
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 41.800.637,68
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 41.800.637,68
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ART. 8º) Manténgase en vigencia los Artículos Nº 6,7 y 8 de
ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 13 de junio de 2013.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
|
0.0.0/00.00.00.00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 |
24.538.701,94 |
|
|
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|
0.1.0/00.00.00.00 |
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES |
24.538.701,94 |
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|
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|
0.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
23.708.701,94 |
|
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|
|
|
0.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
22.513.701,94 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
18.272.270,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
7.877.270,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.02 |
Personal Permanente Administrativo |
2.045.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.04 |
Personal Permanente Técnico |
294.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.05 |
Personal Permanente Mantenimiento y Produc. |
1.632.270,00 |
|
0.1.1/01.01.01.06 |
Personal Permanente Serv. Generales |
2.562.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.07 |
Personal Permanente Computación |
262.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.08 |
Personal Permanente Salud Pública |
1.082.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.00 |
PERSONAL TEMPORARIO |
502.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.13 |
Personal de Gabinete |
502.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.00 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
3.061.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.01 |
S.A.C. Personal Permanente |
2.520.000,00 |
|
0.1.1/01.01.03.02 |
S.A.C. Personal Temporario |
102.000,00 |
|
0.1.1/01.01.03.03 |
S.A.C. Personal Salud Pública |
439.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.00 |
SALARIO FAMILIAR |
78.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.01 |
Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario |
65.000,00 |
|
0.1.1/01.01.04.02 |
Salario Familiar Pers. Salud Pública |
13.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.05.00 |
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS |
6.754.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.05.01 |
Título Personal Perm. y Temporario |
328.000,00 |
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0.1.1/01.01.05.02 |
Antigüedad Personal Perm. y Temporario |
1.170.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.03 |
Presentismo Personal Perm. y Temporario |
839.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.04 |
Adicionales Personal Perm. y Temporario |
1.982.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.05 |
Horas Extras Personal Perm. y Temporario |
0,00 |
|
0.1.1/01.01.05.06 |
Título Personal Salud Pública |
143.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.07 |
Antigüedad Personal Salud Pública |
223.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.08 |
Presentismo Personal Salud Pública |
89.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.09 |
Adicionales Personal Salud Pública |
387.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.10 |
Horas Extras Personal Salud Pública |
0,00 |
|
0.1.1/01.01.05.11 |
Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario |
70.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.12 |
Perm. Categoría Personal Salud Pública |
23.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.13 |
Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario |
1.414.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.14 |
Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública |
86.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.00.00 |
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
4.241.431,94 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.00 |
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES |
3.098.431,94 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.01 |
Caja de Jubilaciones Personal Permanente |
2.540.431,94 |
|
0.1.1/01.02.01.02 |
Caja de Jubilaciones Personal Temporario |
150.000,00 |
|
0.1.1/01.02.01.03 |
Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública |
408.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.00 |
I.A.P.O.S. |
1.143.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.01 |
I.A.P.O.S Personal Permanente |
925.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.02 |
I.A.P.O.S Personal Temporario |
54.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.03 |
I.A.P.O.S Personal Salud Pública |
164.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.00.00.00 |
CONCEJO DELIBERANTE |
1.115.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.01.00.00 |
Dietas Concejales |
200.000,00 |
|
0.1.1/06.02.00.00 |
Gastos de Funcionamiento |
100.000,00 |
|
0.1.1/06.03.00.00 |
Gastos de Representación |
95.000,00 |
|
0.1.1/06.04.00.00 |
Sueldos Personal y Gabinete |
530.000,00 |
|
0.1.1/06.05.00.00 |
Aportes Previsionales y Sociales |
175.000,00 |
|
0.1.1/06.06.00.00 |
Difusión |
0,00 |
|
0.1.1/06.07.00.00 |
Seguros |
10.000,00 |
|
0.1.1/06.08.00.00 |
Subsidios y Colaboraciones |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/03.00.00.00 |
INTERESES DE LA DEUDA |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.00.00 |
Intereses de la Deuda Pública |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.02.00.00 |
INTERESES DE OTRAS DEUDAS |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.02.02.00 |
Intereses de Otras Deudas |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
830.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.00.00.00 |
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS |
830.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.03.00.00 |
Amortización de Otras Deudas: |
830.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.03.02.00 |
Amortización Otras Deudas |
830.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO III: DESAGREGACION ART.2º |
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|
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0.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS GENERALES (A) |
14.560.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.0/00.00.00.00 |
RECURSOS CORRIENTES |
14.560.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/00.00.00.00 |
DE JURISDICCION MUNICIPAL |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.00.00.00 |
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.00.00 |
TRIBUTARIOS ATRASADOS |
2.800.000,00 |
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0.1.1/03.01.02.00 |
Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado |
2.800.000,00 |
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0.1.2/00.00.00.00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES |
11.760.000,00 |
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0.1.2/01.00.00.00 |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
11.760.000,00 |
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0.1.2/01.01.00.00 |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
11.760.000,00 |
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0.1.2/01.01.01.00 |
Participación Impuestos Nac. y Prov.: |
6.000.000,00 |
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0.1.2/01.01.01.01 |
Participación Impuestos Nacionales |
2.500.000,00 |
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0.1.2/01.01.01.02 |
Participación Impuestos Provinciales |
3.500.000,00 |
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0.1.2/01.01.03.00 |
Patente |
5.760.000,00 |
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CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A + B) |
14.560.000,00 |
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ANEXO IV: DESAGREGACION ART. 5to. |
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0.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS GENERALES (C) |
8.863.701,94 |
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0.3.0/00.00.00.00 |
FINANCIAMIENTO |
8.863.701,94 |
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0.3.1/00.00.00.00 |
DE JURISDICCION MUNICIPAL |
0,00 |
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0.3.1/01.00.00.00 |
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
0,00 |
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0.3.1/02.00.00.00 |
ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. |
0,00 |
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0.3.1/03.00.00.00 |
ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIB. |
0,00 |
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0.3.2/00.00.00.00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES |
8.863.701,94 |
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0.3.2/01.00.00.00 |
APORTES NO REINTEGRABLES |
1.200.000,00 |
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0.3.2/01.01.00.00 |
Contribución Provincial |
1.200.000,00 |
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0.3.2/03.00.00.00 |
APORTES NO REINTEGRABLES EJER. ANTERIORES |
7.663.701,94 |
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0.3.2/03.01.00.00 |
Fondo p/Const. De Obras Menores y adquisición |
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de Equipamiento y Rodados Atrasados |
7.663.701,94 |
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TOTAL FINANCIAMIENTO S/ART.5to PROYECTO DE ORDENANZA (C+D) |
8.863.701,94 |
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TOTAL CALCULO DE RECURSO PRESUPUESTO AÑO 2013(A+B+C+D) |
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23.423.701,94 |
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Ord. 2120/13 Modificación Presupuesto Gastos Concejo Deliberante 2013
Expte. 4.797/13.
VISTO:
La necesidad de modificar el presupuesto vigente para el año en curso a fin de adecuar las partidas presupuestarias, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario incrementar las partidas presupuestarias debido a que resultan insuficientes para el presente ejercicio.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.120/2013
ART.1º) Modifíquese el Art. 1º de
ART. 2º) Modifíquese el Art. 2º de
Dietas $ 1.400.000.-
Gastos de Representación $ 985.000.-
Gastos de Funcionamiento $ 620.000.-
Sueldos Personal y Gabinete $ 2.730.000.-
Aportes Previsionales y Sociales $ 1.125.000.-
Gastos Difusión $ 12.000.-
Seguros $ 80.000.-
Subsidios y Colaboraciones $ 29.000.-
-------------------
$ 6.981.000.-
ART.3º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 30 de mayo de 2013.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci