Ord. 2064/12 Modificación Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
Expte. 4.562/12.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2012, aprobado por Ordenanza Nº 2008/2011 del 29/12/2011, promulgada por Decreto Nº 0168/2011 del 29/12/2011; y
CONSIDERANDO:
Que según el acta acuerdo firmado en
Que se ha determinado el superávit 2011 correspondiente a las rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de insumos para el área Salud (F.E.M.P.I.A.S.); $ 32.078,10 (Pesos treinta y dos mil setenta y ocho con 10/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 1.160.929,41 (Pesos un millones ciento sesenta y un mil novecientos veintinueve con 41/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 393.842,71 (Pesos trescientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y dos con 71/100), Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 150.668,29 (Pesos ciento cincuenta mil seiscientos sesenta y ocho con 29/100); y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) $ 47.865.74 (Pesos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco con 74/100), haciendo necesario efectuar los ajuste de las cuentas presupuestarias correspondiente en cada caso.
Qué según
Que de la proyección efectuada sobre la ejecución a la fecha del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2012 surge que resulta imperioso ajustar los montos vigentes, de acuerdo a lo expresado precedentemente.-
Por todo lo expuesto es necesario efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de un mejor manejo administrativo y control presupuestario; y a su vez no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2064/2012
ART. 1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $16.007.000,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 1.930.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIA $ 375.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 661.000,00
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 1.500.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS $ 2.800.000,00
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE OTRAS DEUDAS $ 35.000,00 23.318.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
211/01.00.00.00 PERSONAL $ 32.078,10
211/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 867.376,64
212/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 1.160.929,41 2.060.384,25
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 25.378.384,25
ART. 2º) Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos 11.940.000,00 11.940.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/02.01.00.00 No Tributarios del Ejercicio 1.536.931,40 1.536.931,40
TRIBUTARIOS EJERCICIO ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 Tributarios Atrasados 2.000.000,00 2.000.000,00
DE OTRAS JURICCIONES
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO
0.1.2/01.01.00.00 Coparticipación del Ejercicio 4.500.000,00 4.500.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.01.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.01.00 TASAS Y DERECHOS 275.000,00 275.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 20.251.931,40
ART. 3º) Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 158.122.470,58 ( Pesos ciento cincuenta y ocho millones ciento veintidós mil cuatrocientos setenta con 58/100 ), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
EROGACIONES CORRIENTES |
123.232.593,33 |
6.215.174,84 |
129.447.768,17 |
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|
|
|
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|
OPERACIÓN |
115.185.325,00 |
6.215.174,84 |
121.400.499,84 |
|
Personal |
88.995.100,00 |
1.157.078,10 |
90.152.178,10 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
26.190.225,00 |
5.058.096,74 |
31.248.321,74 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
18.000,00 |
- |
18.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
2.857.268,33 |
- |
2.857.268,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
5.122.000,00 |
- |
5.122.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
25.199.113,00 |
3.475.589,41 |
28.674.702,41 |
|
|
|
|
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|
INVERSION REAL |
25.099.113,00 |
3.475.589,41 |
28.574.702,41 |
|
Bienes de Capital |
5.477.000,00 |
400.000,00 |
5.877.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
19.622.113,00 |
3.075.589,41 |
22.697.702,41 |
|
|
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
- |
- |
- |
|
Aportes de Capital |
- |
- |
- |
|
Préstamos |
- |
- |
- |
|
|
|
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|
|
TOTALES |
148.431.706,33 |
9.690.764,25 |
158.122.470,58 |
ART. 4º) Como consecuencia de lo establecido en el artículo 2º el total del cálculo de Recursos vigente destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 3º, quedará establecido en $ 135.694.131,40 (ciento treinta y cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento treinta y uno con 40/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
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|
|
RECURSOS CORRIENTES |
127.289.111,40 |
7.905.020,00 |
135.194.131,40 |
|
JURISDICCION PROPIA |
75.831.611,40 |
7.905.020,00 |
83.736.631,40 |
|
|
|
|
- |
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
57.080.100,00 |
7.905.020,00 |
64.985.120,00 |
|
Tasas y Derechos |
57.023.600,00 |
7.905.020,00 |
64.928.620,00 |
|
Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
- |
56.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
6.642.011,40 |
- |
6.642.011,40 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
11.409.500,00 |
- |
11.409.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
700.000,00 |
- |
700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
51.457.500,00 |
- |
51.457.500,00 |
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|
|
- |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
48.657.500,00 |
- |
48.657.500,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
- |
2.800.000,00 |
|
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|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
- |
- |
- |
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|
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|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
127.789.111,40 |
7.905.020,00 |
135.694.131,40 |
ART. 5º) Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, Fíjase en la suma de $ 55.000,00 (Pesos cincuenta y cinco mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
OTRAS EROGACIONES |
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EROGACIONES PARA ATENDER |
55.000,00 |
- |
55.000,00 |
|
Amortización Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortización Ajuste Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortización Otras Deudas |
55.000,00 |
- |
55.000,00 |
|
Amortización Ajuste Otras Deudas |
- |
- |
- |
|
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
|
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|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES |
55.000,00 |
- |
55.000,00 |
ART. 6º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I- TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3º
DE LA PRESENTE y ART. 3º DE LA
ORDENANZA 2008/2011 158.177.470.58
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART. 4º
DE LA PRESENTE 135.694.131,40
III- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 22.483.339,18
ART. 7º) Estimase en la suma de $ 22.483.339,18 (Pesos veintidós millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve con 18/100) el financiamiento de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
FINANCIAMIENTO |
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|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
20.697.954,93 |
- |
20.697.954,93 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
5.000.000,00 |
- |
5.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
- |
- |
- |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
- |
4.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
11.697.954,93 |
- |
11.697.954,93 |
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2-USO DEL CREDITO |
- |
- |
- |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
- |
- |
- |
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Préstamos Bancarios |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
- |
- |
- |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
1.785.384,25 |
1.785.384,25 |
|
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
- |
|
- |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
20.697.954,93 |
1.785.384,25 |
22.483.339,18 |
I- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 22.483.339,18
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 22.483.339,18
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ART. 8º) Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6, 7 y 8 de
ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 18 de octubre de 2012.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
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0.0.0/00.00.00.00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 |
25.378.384,25 |
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0.1.0/00.00.00.00 |
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES |
23.318.000,00 |
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0.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
18.983.000,00 |
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0.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
16.007.000,00 |
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|
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|
0.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
12.957.000,00 |
|
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|
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0.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
6.110.000,00 |
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|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.02 |
Personal Permanente Administrativo |
1.850.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.03 |
Personal Permanente Profesional |
200.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.04 |
Personal Permanente Técnico |
170.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.05 |
Personal Permanente Mantenimiento y Produc. |
1.700.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.06 |
Personal Permanente Serv. Generales |
1.280.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.07 |
Personal Permanente Computación |
60.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.08 |
Personal Permanente Salud Pública |
850.000,00 |
|
|
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0.1.1/01.01.02.00 |
PERSONAL TEMPORARIO |
460.000,00 |
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0.1.1/01.01.02.13 |
Personal de Gabinete |
460.000,00 |
|
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|
|
0.1.1/01.01.03.00 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
798.000,00 |
|
|
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0.1.1/01.01.03.01 |
S.A.C. Personal Permanente |
630.000,00 |
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0.1.1/01.01.03.02 |
S.A.C. Personal Temporario |
37.000,00 |
|
0.1.1/01.01.03.03 |
S.A.C. Personal Salud Pública |
131.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.00 |
SALARIO FAMILIAR |
89.000,00 |
|
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0.1.1/01.01.04.01 |
Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario |
75.000,00 |
|
0.1.1/01.01.04.02 |
Salario Familiar Pers. Salud Pública |
14.000,00 |
|
|
|
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|
0.1.1/01.01.05.00 |
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS |
5.500.000,00 |
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|
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0.1.1/01.01.05.01 |
Título Personal Perm. y Temporario |
404.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.02 |
Antigüedad Personal Perm. y Temporario |
1.050.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.03 |
Presentismo Personal Perm. y Temporario |
450.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.04 |
Adicionales Personal Perm. y Temporario |
1.991.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.06 |
Título Personal Salud Pública |
120.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.07 |
Antigüedad Personal Salud Pública |
190.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.08 |
Presentismo Personal Salud Pública |
89.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.09 |
Adicionales Personal Salud Pública |
277.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.11 |
Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario |
84.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.12 |
Perm. Categoría Personal Salud Pública |
31.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.13 |
Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario |
810.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.14 |
Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.00.00 |
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
3.050.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.00 |
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES |
2.266.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.01 |
Caja de Jubilaciones Personal Permanente |
1.850.000,00 |
|
0.1.1/01.02.01.02 |
Caja de Jubilaciones Personal Temporario |
78.000,00 |
|
0.1.1/01.02.01.03 |
Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública |
338.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.00 |
I.A.P.O.S. |
784.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.01 |
I.A.P.O.S Personal Permanente |
640.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.02 |
I.A.P.O.S Personal Temporario |
25.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.03 |
I.A.P.O.S Personal Salud Pública |
119.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
1.930.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
480.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.14.00 |
ACCIÓN SOCIAL |
440.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.14.02 |
Comedor Infantil Barrio Triángulo |
350.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.05 |
Comedor Infantil La Ribera |
40.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.06 |
Comedor Infantil San Enrique |
40.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.11 |
Centro Atencion Diversidad |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.16.00 |
SALUD PÚBLICA |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.16.01 |
Campañas Sanitarias y Vacunaciones |
5.000,00 |
|
0.1.1/02.01.16.06 |
C.A.P.S. San Enrique |
5.000,00 |
|
0.1.1/02.01.16.09 |
C.A.P.S. San Martín |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.19.00 |
Señalización |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.26.00 |
LIMPIEZA VÍA PÚBLICA |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.26.01 |
Barrido y Limpieza |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
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0.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
1.450.000,00 |
|
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0.1.1/02.02.03.00 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
625.000,00 |
|
|
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|
0.1.1/02.02.03.02 |
Alumbrado Público |
625.000,00 |
|
|
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|
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0.1.1/02.02.06.00 |
GASTOS DIVERSOS |
80.000,00 |
|
|
|
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0.1.1/02.02.06.01 |
Comisiones y Cobranzas |
35.000,00 |
|
0.1.1/02.02.06.05 |
Gastos Servicio Médico Personal |
45.000,00 |
|
|
|
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0.1.1/02.02.07.00 |
Conservación Obras Públicas |
200.000,00 |
|
|
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|
0.1.1/02.02.13.00 |
Subsidios, Becas y Donaciones |
60.000,00 |
|
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|
0.1.1/02.02.17.00 |
SALUD PÚBLICA |
50.000,00 |
|
|
|
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|
0.1.1/02.02.17.15 |
C.A.P.S. María Auxiliadora |
10.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.20 |
C.I.C. 20 de Junio |
40.000,00 |
|
|
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0.1.1/02.02.25.00 |
Mantenimiento Alumbrado Público |
425.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.28.00 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.28.02 |
Limpieza e Higiene Institucional |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/03.00.00.00 |
INTERESES DE LA DEUDA |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/03.02.00.00 |
INTERESES DE OTRAS DEUDAS |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.02.02.00 |
Intereses de Otras Deudas |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS |
375.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.01.00.00 |
AL SECTOR PUBLICO |
168.750,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.01.02.00 |
Tasa Sanitaria |
100.000,00 |
|
0.1.1/04.01.04.00 |
Subsidio Seguridad Pública - FONDEPRO |
68.750,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.00.00 |
AL SECTOR PRIVADO |
206.250,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.02.00 |
Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios - FONDEPRO |
68.750,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.05.00 |
Subs. Asociación Comerc. e Indust. - FONDEPRO |
110.000,00 |
|
0.1.1/04.02.06.00 |
Subs. Área Industrial. - FONDEPRO |
27.500,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.00.00.00 |
CONCEJO DELIBERANTE |
661.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.01.00.00 |
Dietas Concejales |
160.000,00 |
|
0.1.1/06.02.00.00 |
Gastos de Funcionamiento |
94.000,00 |
|
0.1.1/06.03.00.00 |
Gastos de Representación |
112.000,00 |
|
0.1.1/06.04.00.00 |
Sueldos Personal y Gabinete |
185.000,00 |
|
0.1.1/06.05.00.00 |
Aportes Previsionales y Sociales |
110.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
4.335.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.00.00.00 |
BIENES DE CAPITAL |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.00.00 |
EQUIPAMIENTO |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.02.00 |
PARQUE AUTOMOTOR |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.02.01 |
Rodados |
500.000,00 |
|
0.1.2/06.01.02.02 |
Máquinas Viales |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.05.00 |
Otros Equipamientos |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.23.00.00 |
Estabilizado de Calles |
300.000,00 |
|
0.1.2/07.48.00.00 |
Redes Desagües Cloacales |
500.000,00 |
|
0.1.2/07.51.00.00 |
Pavimentos |
1.000.000,00 |
|
0.1.2/07.52.00.00 |
Fresado y Repavimentacion |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.211.00.00.00 |
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.03.00.00 |
Amortización de Otras Deudas: |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.03.02.00 |
Amortización Otras Deudas |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
2.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES |
2.060.384,25 |
|
|
|
|
|
2.1.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES |
2.060.384,25 |
|
|
|
|
|
2.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
899.454,84 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.01.01 |
Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S. |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
867.376,74 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.01.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
47.865,74 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.01.02.00 |
Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) |
47.865,74 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
819.511,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.02.02.00 |
Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E) |
393.842,71 |
|
2.1.1/02.02.04.00 |
Atención Salud Pública (F.S.S.E.) |
425.668,29 |
|
|
|
|
|
2.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
1.160.929,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
1.160.929,41 |
|
|
|
|
|
2.1.2/07.03.00.00 |
Pavimento (F.M.E.O.P.) |
800.000,00 |
|
2.1.2/07.05.00.00 |
Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.) |
360.929,41 |
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE CALCULO DE RECURSOS 2012
|
|
|
|
|
0.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS GENERALES (A) |
19.976.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.0/00.00.00.00 |
RECURSOS CORRIENTES |
19.976.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.1/00.00.00.00 |
DE JURISDICCION MUNICIPAL |
15.476.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.00.00.00 |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
11.940.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.00.00 |
TASAS Y DERECHOS |
11.940.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.21.00 |
Publicidad |
440.000,00 |
|
0.1.1/01.01.22.00 |
Recargos Por Mora |
500.000,00 |
|
0.1.1/01.01.23.00 |
Multas |
5.500.000,00 |
|
0.1.1/01.01.28.00 |
Derecho Registro e Inspeccion |
5.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.00.00.00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
1.536.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.00.00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
1.536.931,40 |
|
0.1.1/02.01.01.00 |
Carnet de Conductor |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.10.00 |
Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica |
261.931,40 |
|
0.1.1/02.01.12.00 |
FON.DE.PRO |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.00.00.00 |
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.00.00 |
TRIBUTARIOS ATRASADOS |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.01.00 |
TASA GRAL. DE INMUEBLES ATRASADA |
1.000.000,00 |
|
0.1.1/03.01.01.01 |
Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.02.00 |
Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/01.00.00.00 |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/01.01.00.00 |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/01.01.02.03 |
Financiamiento Educativo |
500.000,00 |
|
0.1.2/01.01.03.00 |
Patente |
4.000.000,00 |
|
|
|
|
|
2.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES (B) |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.0/00.00.00.00 |
RECURSOS CORRIENTES |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/00.00.00.00 |
DE JURISDICCION MUNICIPAL |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.00.00.00 |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.00.00 |
TASAS Y DERECHOS |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.03.00 |
F.S.S.E. |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A+ B) |
20.251.931,40 |
|
Ord. 2008/11 Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2012
Expediente 4270/11.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y Decreto Nº 0009/2011 del 12 /12/2011 del Poder Ejecutivo Municipal aprobado por el Decreto Nº 347/2011 del 15/12/2011 del Concejo Deliberante, y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2012.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2008/2011
ARTICULO N° 1: Fíjase en la suma de $ 132.779.086,33 (Pesos ciento treinta y dos setecientos setenta y nueve ochenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil ochenta y seis con 33/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2012, de acuerdo al desagregado de cuentas que es parte integrante de la presente, y conforme al siguiente resumen:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES |
104.249.593,33 |
5.315.720,00 |
109.565.313,33 |
|
|
|
|
|
|
OPERACIÓN |
97.248.325,00 |
5.315.720,00 |
102.564.045,00 |
|
Personal |
72.988.100,00 |
1.125.000,00 |
74.113.100,00 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
24.260.225,00 |
4.190.720,00 |
28.450.945,00 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
8.000,00 |
- |
8.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
2.482.268,33 |
- |
2.482.268,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
4.461.000,00 |
- |
4.461.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
20.899.113,00 |
2.314.660,00 |
23.213.773,00 |
|
|
|
|
|
|
INVERSION REAL |
20.799.113,00 |
2.314.660,00 |
23.113.773,00 |
|
Bienes de Capital |
3.977.000,00 |
400.000,00 |
4.377.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
16.822.113,00 |
1.914.660,00 |
18.736.773,00 |
|
|
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
- |
- |
- |
|
Aportes de Capital |
- |
- |
- |
|
Préstamos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
125.148.706,33 |
7.630.380,00 |
132.779.086,33 |
ARTICULO N° 2: Estímase en la suma de $ 115.442.200,00 (Pesos Ciento quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo al desagregado de cuentas que es parte integrante de la presente, y conforme al siguiente resumen:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES |
107.312.180,00 |
7.630.020,00 |
114.942.200,00 |
|
JURISDICCION PROPIA |
60.354.680,00 |
7.630.020,00 |
67.984.700,00 |
|
|
|
|
- |
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
45.140.100,00 |
7.630.020,00 |
52.770.120,00 |
|
Tasas y Derechos |
45.083.600,00 |
7.630.020,00 |
52.713.620,00 |
|
Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
- |
56.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
5.105.080,00 |
- |
5.105.080,00 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
9.409.500,00 |
- |
9.409.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
700.000,00 |
- |
700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
46.957.500,00 |
- |
46.957.500,00 |
|
|
|
|
- |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
44.157.500,00 |
- |
44.157.500,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
- |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
107.812.180,00 |
7.630.020,00 |
115.442.200,00 |
ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $ 20.000,00 (Pesos veinte mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
OTRAS EROGACIONES |
|
|
|
|
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
|
Amortizacion Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortizacion Ajuste Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortizacion Otras Deudas |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
|
Amortizacion Ajuste Otras Deudas |
- |
- |
- |
|
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 132.799.086,33
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 115.442.200,00
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
ARTICULO Nº 5°: Estímase en la suma de $ 17.356.886,33 (Pesos diecisiete millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 33/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
17.356.886,33 |
- |
17.356.886,33 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
- |
- |
- |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
2.356.886,33 |
- |
2.356.886,33 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
- |
4.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
11.000.000,00 |
- |
11.000.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
- |
- |
- |
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Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
- |
- |
- |
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Préstamos Bancarios |
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- |
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Préstamos Gobierno Provincial |
- |
- |
- |
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Préstamos Gobierno Nacional |
- |
- |
- |
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3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
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5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
- |
|
- |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
17.356.886,33 |
- |
17.356.886,33 |
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ARTICULO N° 6: Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 7: El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 8: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ARTICULO N° 9: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 29 de diciembre de 2011.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
Erogaciones
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0.0.0/00.00.00.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 132.799.086,33
0.1.0/00.00.00.00 EROGACIONES CON RENTAS GENERALES 125.168.706,33
0.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES 104.249.593,33
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 72.988.100,00
0.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES 60.827.100,00
0.1.1/01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE 31.004.100,00
0.1.1/01.01.01.01 Departamento Ejecutivo 1.249.000,00 0.1.1/01.01.01.02 Personal Permanente Administrativo 8.263.400,00 0.1.1/01.01.01.03 Personal Permanente Profesional 948.000,00 0.1.1/01.01.01.04 Personal Permanente Técnico 588.400,00 0.1.1/01.01.01.05 Personal Permanente Mantenimiento y Produc. 8.467.000,00 0.1.1/01.01.01.06 Personal Permanente Serv. Generales 6.629.000,00 0.1.1/01.01.01.07 Personal Permanente Computación 229.300,00 0.1.1/01.01.01.08 Personal Permanente Salud Pública 3.704.000,00 0.1.1/01.01.01.09 Gastos de Representación 926.000,00
0.1.1/01.01.02.00 PERSONAL TEMPORARIO 961.000,00
0.1.1/01.01.02.01 Personal Contratado Administrativo 0,00 0.1.1/01.01.02.02 Personal Contratado Profesional 0,00 0.1.1/01.01.02.03 Personal Contratado Técnico 0,00 0.1.1/01.01.02.04 Personal Contratado Mant. y Prod. 0,00 0.1.1/01.01.02.05 Personal Contratado Serv. Generales 0,00 0.1.1/01.01.02.06 Personal Contratado Salud Pública 0,00 0.1.1/01.01.02.07 Personal Transitorio Administrativo 0,00 0.1.1/01.01.02.08 Personal Transitorio Profesional 0,00 0.1.1/01.01.02.09 Personal Transitorio Técnico 0,00 0.1.1/01.01.02.10 Personal Transitorio Mant. y Prod. 0,00 0.1.1/01.01.02.11 Personal Transitorio Serv. Generales 0,00 0.1.1/01.01.02.12 Personal Transitorio Salud Pública 0,00 0.1.1/01.01.02.13 Personal de Gabinete 961.000,00 0.1.1/01.01.02.14 Personal de Gabinete Salud Pública 0,00
0.1.1/01.01.03.00 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.099.000,00
0.1.1/01.01.03.01 S.A.C. Personal Permanente 3.378.000,00 0.1.1/01.01.03.02 S.A.C. Personal Temporario 100.000,00 0.1.1/01.01.03.03 S.A.C. Personal Salud Pública 621.000,00
0.1.1/01.01.04.00 SALARIO FAMILIAR 1.600.000,00
0.1.1/01.01.04.01 Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario 1.493.000,00 0.1.1/01.01.04.02 Salario Familiar Pers. Salud Pública 107.000,00
0.1.1/01.01.05.00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 22.413.000,00
0.1.1/01.01.05.01 Título Personal Perm. y Temporario 1.261.000,00 0.1.1/01.01.05.02 Antigüedad Personal Perm. y Temporario 3.265.000,00 0.1.1/01.01.05.03 Presentismo Personal Perm. y Temporario 2.782.000,00 0.1.1/01.01.05.04 Adicionales Personal Perm. y Temporario 8.015.000,00 0.1.1/01.01.05.05 Horas Extras Personal Perm. y Temporario 300.000,00 0.1.1/01.01.05.06 Título Personal Salud Pública 670.000,00 0.1.1/01.01.05.07 Antigüedad Personal Salud Pública 634.000,00 0.1.1/01.01.05.08 Presentismo Personal Salud Pública 237.500,00 0.1.1/01.01.05.09 Adicionales Personal Salud Pública 1.656.000,00 0.1.1/01.01.05.10 Horas Extras Personal Salud Pública 50.000,00 0.1.1/01.01.05.11 Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario 355.000,00 0.1.1/01.01.05.12 Perm. Categoría Personal Salud Pública 142.500,00 0.1.1/01.01.05.13 Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario 2.954.000,00 0.1.1/01.01.05.14 Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública 91.000,00
0.1.1/01.01.06.00 INDEMNIZACIONES 750.000,00
0.1.1/01.01.06.01 Indemnizaciones Pers. Permanente y Temporario 600.000,00 0.1.1/01.01.06.02 Indemnizaciones Pers. Salud Pública 150.000,00
0.1.1/01.02.00.00 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 11.111.000,00
0.1.1/01.02.01.00 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 8.237.000,00
0.1.1/01.02.01.01 Caja de Jubilaciones Personal Permanente 6.755.000,00 0.1.1/01.02.01.02 Caja de Jubilaciones Personal Temporario 217.000,00 0.1.1/01.02.01.03 Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública 1.265.000,00
0.1.1/01.02.02.00 I.A.P.O.S. 2.874.000,00
0.1.1/01.02.02.01 I.A.P.O.S Personal Permanente 2.357.000,00 0.1.1/01.02.02.02 I.A.P.O.S Personal Temporario 76.000,00 0.1.1/01.02.02.03 I.A.P.O.S Personal Salud Pública 441.000,00
0.1.1/01.02.03.00 OSPOCE 0,00
0.1.1/01.02.03.01 OSPOCE Personal Temporario 0,00
0.1.1/01.03.00.00 RESERVA PARA AUMENTO DE SUELDOS 1.050.000,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 24.260.225,00
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.418.850,00
0.1.1/02.01.01.00 Combustibles y Lubricantes 2.000.000,00 0.1.1/02.01.02.00 Cafetería 60.000,00 0.1.1/02.01.03.00 Cámaras y Cubiertas 300.000,00
0.1.1/02.01.04.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.200.000,00
0.1.1/02.01.04.01 Rodados 600.000,00 0.1.1/02.01.04.02 Equipos Viales 380.000,00 0.1.1/02.01.04.03 Máquinas y Herramientas 100.000,00 0.1.1/02.01.04.04 Máquinas y Equipos de Oficina 45.000,00 0.1.1/02.01.04.05 Muebles, Útiles e Instalaciones 75.000,00
0.1.1/02.01.05.00 Conservación Inmuebles 150.000,00 0.1.1/02.01.06.00 Conservación Obras Públicas 400.000,00 0.1.1/02.01.07.00 Mantenimiento Alumbrado Público 30.000,00
0.1.1/02.01.08.00 GASTOS DIVERSOS 65.000,00 .
0.1.1/02.01.08.01 Gastos Servicios Médicos Personal 10.000,00 0.1.1/02.01.08.02 Florería Atención Duelos 5.000,00 0.1.1/02.01.08.03 Otros Gastos 50.000,00
0.1.1/02.01.09.00 Limpieza, Bazar y Menaje 35.000,00 0.1.1/02.01.11.00 Herramientas Menores 40.000,00 0.1.1/02.01.12.00 Impresos, Papelería, Ut.Ofic. Y Publicaciones 500.000,00
0.1.1/02.01.13.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 30.000,00
0.1.1/02.01.13.01 Actividades Culturales 10.000,00 0.1.1/02.01.13.02 Turismo y Deportes 10.000,00 0.1.1/02.01.13.03 Gastos Funcionamiento Cine Avenida 10.000,00
0.1.1/02.01.14.00 ACCIÓN SOCIAL 860.000,00
0.1.1/02.01.14.01 Sostenimiento Acción Social 300.000,00 0.1.1/02.01.14.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 500.000,00 0.1.1/02.01.14.04 Hogar Nuestros Chicos 5.000,00 0.1.1/02.01.14.05 Comedor Infantil La Ribera 15.000,00 0.1.1/02.01.14.06 Comedor Infantil San Enrique 10.000,00 0.1.1/02.01.14.07 Panadería Barrio El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.01.14.08 C.I.C. 20 de Junio 5.000,00 0.1.1/02.01.14.09 C.I.C. Itatí 5.000,00 0.1.1/02.01.14.10 Complejo Social Munic. Cancha de Remo 5.000,00 0.1.1/02.01.14.11 Centro Atencion Diversidad 5.000,00
0.1.1/02.01.15.00 Uniformes y Ropa de Trabajo 950.000,00
0.1.1/02.01.16.00 SALUD PÚBLICA 208.850,00
0.1.1/02.01.16.01 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 15.000,00 0.1.1/02.01.16.02 Otros Gastos 5.000,00 0.1.1/02.01.16.03 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 10.000,00 0.1.1/02.01.16.04 C.A.P.S. C. C. Vigil 10.000,00 0.1.1/02.01.16.05 Hospital S.A.M.C.O. 10.000,00 0.1.1/02.01.16.06 C.A.P.S. San Enrique 10.000,00 0.1.1/02.01.16.07 C.A.P.S. Evita 10.000,00 0.1.1/02.01.16.08 C.A.P.S. 17 de Octubre 10.000,00 0.1.1/02.01.16.09 C.A.P.S. San Martín 10.000,00 0.1.1/02.01.16.11 C.A.P.S. Niño Jesús 10.000,00 0.1.1/02.01.16.12 C.A.P.S. Intendente Andreu 10.000,00 0.1.1/02.01.16.13 C.A.P.S. Barrio Talleres 10.000,00 0.1.1/02.01.16.15 C.A.P.S. María Auxiliadora 10.000,00 0.1.1/02.01.16.16 C.A.P.S. Barrio Mortelari 10.000,00 0.1.1/02.01.16.20 C.I.C. 20 de Junio 10.000,00 0.1.1/02.01.16.21 C.I.C. Itatí 8.850,00 0.1.1/02.01.16.22 Posta Sanitaria El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.01.16.23 Posta Sanitaria La Ribera 10.000,00 0.1.1/02.01.16.24 Área Móvil de Salud 10.000,00 0.1.1/02.01.16.25 C.A.P.S. Cancha de Remo 10.000,00 0.1.1/02.01.16.26 C.A.P.S. 4 de Junio 10.000,00
0.1.1/02.01.17.00 Subsidios, Becas y Donaciones 10.000,00 0.1.1/02.01.18.00 Difusión 10.000,00 0.1.1/02.01.19.00 Señalización 20.000,00 0.1.1/02.01.20.00 Desinfección 20.000,00 0.1.1/02.01.21.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V.Diego 25.000,00 0.1.1/02.01.22.00 Instalaciones Menores 15.000,00 0.1.1/02.01.23.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero 40.000,00 0.1.1/02.01.24.00 Gastos Funcionamiento Parque Regional 50.000,00 0.1.1/02.01.25.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 100.000,00
0.1.1/02.01.26.00 LIMPIEZA VÍA PÚBLICA 210.000,00
0.1.1/02.01.26.01 Barrido y Limpieza 170.000,00 0.1.1/02.01.26.02 Recolección de Residuos 40.000,00
0.1.1/02.01.27.00 Sistemas y Equipos Informáticos 15.000,00 0.1.1/02.01.28.00 Protocolo y Ceremonial 10.000,00 0.1.1/02.01.29.00 Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos 10.000,00 0.1.1/02.01.30.00 Gastos Funcionamiento Casa del Teatro 5.000,00 0.1.1/02.01.31.00 Gastos Funcionamiento Defensa Civil 10.000,00 0.1.1/02.01.32.00 Gastos Mant. Predio Radio Nacional 10.000,00 0.1.1/02.01.33.00 Eventos Institucionales 30.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.841.375,00
0.1.1/02.02.02.00 LIMPIEZA VÍA PÚBLICA 1.750.000,00
0.1.1/02.02.02.01 Barrido y Limpieza 750.000,00 0.1.1/02.02.02.02 Recolección de Residuos 1.000.000,00
0.1.1/02.02.03.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.750.000,00
0.1.1/02.02.03.01 Instalaciones Municipales 0,00 0.1.1/02.02.03.02 Alumbrado Público 2.750.000,00
0.1.1/02.02.04.00 Franqueos 190.000,00 0.1.1/02.02.05.00 Gastos Financieros 150.000,00
0.1.1/02.02.06.00 GASTOS DIVERSOS 860.000,00
0.1.1/02.02.06.01 Comisiones y Cobranzas 170.000,00 0.1.1/02.02.06.02 Servicios Técnicos y Profesionales 450.000,00 0.1.1/02.02.06.03 Otros Gastos 100.000,00 0.1.1/02.02.06.04 Notificaciones y Comunicaciones Vs. 130.000,00 0.1.1/02.02.06.05 Gastos Servicio Médico Personal 10.000,00
0.1.1/02.02.07.00 Conservación Obras Públicas 860.000,00
0.1.1/02.02.08.00 ACCIÓN SOCIAL 1.050.000,00
0.1.1/02.02.08.01 Sostenimiento Acción Social 220.000,00 0.1.1/02.02.08.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 220.000,00 0.1.1/02.02.08.04 Hogar Nuestros Chicos 10.000,00 0.1.1/02.02.08.05 Comedor Infantil La Ribera 150.000,00 0.1.1/02.02.08.06 Comedor Infantil San Enrique 160.000,00 0.1.1/02.02.08.07 Panadería Barrio El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.02.08.08 C.I.C. 20 de Junio 140.000,00 0.1.1/02.02.08.09 C.I.C. Itatí 30.000,00 0.1.1/02.02.08.10 Complejo Social Munic. Cancha de Remo 30.000,00 0.1.1/02.02.08.11 Centro Atencion Diversidad 80.000,00
0.1.1/02.02.09.00 Viáticos y Movilidad 60.000,00
0.1.1/02.02.10.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 497.375,00
0.1.1/02.02.10.01 Actividades Culturales 257.375,00 0.1.1/02.02.10.02 Turismo y Deportes 220.000,00 0.1.1/02.02.10.03 Gastos Funcionamiento Cine Avenida 20.000,00
0.1.1/02.02.11.00 Difusión 10.000,00 0.1.1/02.02.12.00 Seguros 3.700.000,00 0.1.1/02.02.13.00 Subsidios, Becas y Donaciones 25.000,00 0.1.1/02.02.14.00 Teléfonos 200.000,00 0.1.1/02.02.15.00 Retribución Servicios Oficiales 270.000,00 0.1.1/02.02.16.00 Consumo Agua Potable 20.000,00
0.1.1/02.02.17.00 SALUD PÚBLICA 912.000,00
0.1.1/02.02.17.01 Hospital S.A.M.C.O. 20.000,00 0.1.1/02.02.17.02 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 20.000,00 0.1.1/02.02.17.03 C.A.P.S. C. C. Vigil 20.000,00 0.1.1/02.02.17.04 C.A.P.S. San Enrique 70.000,00 0.1.1/02.02.17.05 C.A.P.S. Evita 50.000,00 0.1.1/02.02.17.06 C.A.P.S. 17 de Octubre 50.000,00 0.1.1/02.02.17.07 C.A.P.S. San Martín 50.000,00 0.1.1/02.02.17.09 C.A.P.S. Niño Jesús 30.000,00 0.1.1/02.02.17.10 C.A.P.S. Intendente Andreu 40.000,00 0.1.1/02.02.17.11 C.A.P.S. Barrio Talleres 10.000,00 0.1.1/02.02.17.13 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 2.000,00 0.1.1/02.02.17.14 Otros Gastos 20.000,00 0.1.1/02.02.17.15 C.A.P.S. María Auxiliadora 40.000,00 0.1.1/02.02.17.16 C.A.P.S. Barrio Mortelari 50.000,00 0.1.1/02.02.17.20 C.I.C. 20 de Junio 20.000,00 0.1.1/02.02.17.21 C.I.C. Itatí 40.000,00 0.1.1/02.02.17.22 Posta Sanitaria El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.02.17.23 Posta Sanitaria La Ribera 10.000,00 0.1.1/02.02.17.24 Área Móvil de Salud 50.000,00 0.1.1/02.02.17.25 C.A.P.S. Cancha de Remo 200.000,00 0.1.1/02.02.17.26 C.A.P.S. 4 de Junio 10.000,00 0.1.1/02.02.17.27 Equipos Técnicos de Gestión Salud 100.000,00
0.1.1/02.02.18.00 Alquileres 350.000,00 0.1.1/02.02.19.00 Honorarios y Gastos Judiciales 0,00 0.1.1/02.02.20.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V. Diego 50.000,00 0.1.1/02.02.21.00 Consumo Gas Natural 7.000,00 0.1.1/02.02.22.00 Protocolo y Ceremonial 10.000,00 0.1.1/02.02.23.00 Eventos Institucionales 70.000,00 0.1.1/02.02.24.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero 50.000,00 0.1.1/02.02.25.00 Mantenimiento Alumbrado Público 1.130.000,00 0.1.1/02.02.26.00 Gastos Funcionamiento Parque Regional 500.000,00 0.1.1/02.02.27.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 660.000,00
0.1.1/02.02.28.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 350.000,00
0.1.1/02.02.28.01 Muebles, Útiles e Instalaciones 150.000,00 0.1.1/02.02.28.02 Limpieza e Higiene Institucional 200.000,00
0.1.1/02.02.30.00 Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos 10.000,00 0.1.1/02.02.31.00 Gastos Funcionamiento Casa del Teatro 10.000,00 0.1.1/02.02.32.00 Desinfección 20.000,00 0.1.1/02.02.33.00 Proyectos Residuos Sólidos G.A.U. 10.000,00 0.1.1/02.02.34.00 Gastos Funcionamiento Defensa Civil 300.000,00 0.1.1/02.02.35.00 Gastos Mantenimiento Predio Radio Nacional 10.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 8.000,00
0.1.1/03.01.00.00 Intereses de la Deuda Pública 0,00
0.1.1/03.02.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS 8.000,00
0.1.1/03.02.02.00 Intereses de Otras Deudas 8.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.482.268,33
0.1.1/04.01.00.00 AL SECTOR PUBLICO 1.335.393,33
0.1.1/04.01.01.00 Fondo Asistencia Educativa 527.375,00 0.1.1/04.01.02.00 Tasa Sanitaria 501.080,00 0.1.1/04.01.03.00 Escuela Ing. Gomara (Conv. M.T.) 21.313,33 0.1.1/04.01.04.00 Subsidio Seguridad Pública - FONDEPRO 275.625,00 0.1.1/04.01.05.00 Subsidios, Becas y Donaciones 10.000,00
0.1.1/04.02.00.00 AL SECTOR PRIVADO 1.146.875,00
0.1.1/04.02.01.00 Tasa Inspección Cuerpo Bomberos 20.000,00 0.1.1/04.02.02.00 Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios - FONDEPRO 275.625,00
0.1.1/04.02.03.00 Acción Social: 150.000,00
0.1.1/04.02.03.01 Sostenimiento Acción Social 150.000,00
0.1.1/04.02.04.00 Subsidios, Becas y Donaciones 150.000,00 0.1.1/04.02.05.00 Subs. Asociación Comerc. e Indust. - FONDEPRO 441.000,00 0.1.1/04.02.06.00 Subs. Área Industrial. - FONDEPRO 110.250,00
0.1.1/05.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL 50.000,00
0.1.1/05.01.00.00 Reserva Art. 46 Ley 2756 50.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 4.461.000,00
0.1.1/06.01.00.00 Dietas Concejales 920.000,00 0.1.1/06.02.00.00 Gastos de Funcionamiento 270.000,00 0.1.1/06.03.00.00 Gastos de Representación 650.000,00 0.1.1/06.04.00.00 Sueldos Personal y Gabinete 1.820.000,00 0.1.1/06.05.00.00 Aportes Previsionales y Sociales 707.000,00 0.1.1/06.06.00.00 Difusión 12.000,00 0.1.1/06.07.00.00 Seguros 70.000,00 0.1.1/06.08.00.00 Subsidios y Colaboraciones 12.000,00
0.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL 20.919.113,00
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 3.977.000,00
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO 3.667.000,00
0.1.2/06.01.01.00 Máquinas y Herramientas 175.000,00
0.1.2/06.01.02.00 PARQUE AUTOMOTOR 3.000.000,00
0.1.2/06.01.02.01 Rodados 1.500.000,00 0.1.2/06.01.02.02 Máquinas Viales 1.500.000,00
0.1.2/06.01.03.00 Aparatos e Instrumentos 10.000,00 0.1.2/06.01.04.00 Colecciones y Elementos Bibliotecas y Museos 2.000,00 0.1.2/06.01.05.00 Otros Equipamientos 260.000,00 0.1.2/06.01.06.00 Equipamiento Areas Secretaría Salud 200.000,00 0.1.2/06.01.07.00 Equipamiento Cent. Integrados Comun.. C.I.C. 20.000,00
0.1.2/06.02.00.00 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 310.000,00
0.1.2/06.02.01.00 Moblaje 100.000,00 0.1.2/06.02.02.00 Máquinas y Equipos de Oficinas 100.000,00 0.1.2/06.02.03.00 Instalaciones Internas 10.000,00 0.1.2/06.02.04.00 Otras Inversiones 100.000,00
0.1.2/06.03.00.00 BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR 0,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 16.822.113,00
0.1.2/07.03.00.00 Alcantarillas 350.000,00 0.1.2/07.04.00.00 Nichos y Galerías 100.000,00 0.1.2/07.05.00.00 Forestación 100.000,00 0.1.2/07.06.00.00 Obras de Iluminación 600.000,00 0.1.2/07.07.00.00 Veredas y Tápiales 300.000,00 0.1.2/07.08.00.00 Plazas y Parquizaciones 300.000,00 0.1.2/07.09.00.00 Refugios 250.000,00 0.1.2/07.10.00.00 Viviendas FO.NA.VI. 0,00 0.1.2/07.12.00.00 Gas Natural 150.000,00 0.1.2/07.13.00.00 Remodelación Edificios Municipales 50.000,00 0.1.2/07.14.00.00 Señalización 250.000,00 0.1.2/07.15.00.00 Ampliación Edificios Municipales 100.000,00
0.1.2/07.16.00.00 PROVISIÓN AGUA POTABLE 200.000,00
0.1.2/07.16.01.00 Red Distribuidora 100.000,00 0.1.2/07.16.02.00 Conexiones Domiciliarias 100.000,00
0.1.2/07.17.00.00 Cordón Cuneta 600.000,00 0.1.2/07.19.00.00 Infraestructura Cementerio 50.000,00 0.1.2/07.20.00.00 Desagües Pluviales 300.000,00 0.1.2/07.22.00.00 Fábrica Municipal de Elementos Prefabricados 100.000,00 0.1.2/07.23.00.00 Estabilizado de Calles 1.100.000,00 0.1.2/07.24.00.00 Club Sportivo 50.000,00 0.1.2/07.26.00.00 Vivero Municipal 50.000,00 0.1.2/07.28.00.00 Nuevo Edificio Municipal 0,00 0.1.2/07.29.00.00 Complejo Polideportivo Municipal 80.000,00 0.1.2/07.31.00.00 Dársenas de Estacionamiento 50.000,00 0.1.2/07.32.00.00 Hospital Anselmo Gamen 100.000,00 0.1.2/07.33.00.00 Hogar "Nuestros Chicos" 5.000,00 0.1.2/07.34.00.00 Centro Infantil "La Ribera" 5.000,00 0.1.2/07.35.00.00 Planta Residuos Sólidos 10.000,00 0.1.2/07.39.00.00 Centro Comunitario El Triángulo 5.000,00 0.1.2/07.40.00.00 C.A.P.S. Bº Mortelari 10.000,00 0.1.2/07.41.00.00 C.A.P.S. María Auxiliadora 0,00 0.1.2/07.42.00.00 C.I.C. 20 de Junio 10.000,00 0.1.2/07.43.00.00 C.I.C. Itatí 5.000,00 0.1.2/07.44.00.00 C.A.P.S. Intendente Andreu 5.000,00 0.1.2/07.45.00.00 Balneario Vigil 50.000,00 0.1.2/07.46.00.00 Obra Cine Avenida 30.000,00 0.1.2/07.47.00.00 Proyecto Social "La Ribera" 50.000,00 0.1.2/07.48.00.00 Redes Desagües Cloacales 6.734.113,00 0.1.2/07.49.00.00 Predio Radio Nacional 50.000,00 0.1.2/07.50.00.00 Obras de Infraestructura Area Industrial 200.000,00 0.1.2/07.51.00.00 Pavimentos 3.068.000,00 0.1.2/07.52.00.00 Fresado y Repavimentacion 1.300.000,00 0.1.2/07.53.00.00 C.A.P.S. Niño Jesús 5.000,00 0.1.2/07.54.00.00 C.A.P.S. San Enrique 5.000,00 0.1.2/07.55.00.00 C.A.P.S. 4 de Junio 5.000,00 0.1.2/07.56.00.00 C.A.P.S. San Martín 5.000,00 0.1.2/07.57.00.00 C.A.P.S. Evita 5.000,00 0.1.2/07.58.00.00 C.A.P.S. C.C. Vigil 10.000,00 0.1.2/07.59.00.00 C.A.P.S. 17 de Octubre 5.000,00 0.1.2/07.60.00.00 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 5.000,00 0.1.2/07.61.00.00 C.A.P.S. Barrio Talleres 5.000,00 0.1.2/07.62.00.00 C.A.P.S. Cancha de Remo 5.000,00
0.1.2/08.00.00.00 BIENES PRE-EXISTENTES 100.000,00
0.1.2/08.01.00.00 BIENES INMUEBLES 100.000,00
0.1.2/08.01.01.00 Terrenos 100.000,00 0.1.2/08.01.02.00 Edificios 0,00
0.1.2/09.00.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS 0,00
0.1.2/09.01.00.00 Aportes de Capital 0,00 0.1.2/09.02.00.00 Préstamos 0,00
0.1.2/10.00.00.00 EROGACIONES FIGURATIVAS 0,00
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS 20.000,00
0.1.2/11.01.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00
0.1.2/11.02.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL. 0,00
0.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS 20.000,00
0.1.2/11.03.02.00 Amortización Otras Deudas 20.000,00
0.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS 0,00
0.1.2/12.00.00.00 ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRAT. 0,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES 7.630.380,00
2.1.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES 7.630.380,00
2.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES 5.315.720,00
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 1.125.000,00
2.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES 1.125.000,00
2.1.1/01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE 1.125.000,00
2.1.1/01.01.01.01 Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S. 1.125.000,00
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 4.190.720,00
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.050.000,00
2.1.1/02.01.02.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 150.000,00 2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (FEAE) 500.000,00 2.1.1/02.01.05.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (FSSE) 200.000,00 2.1.1/02.01.06.00 Saneamiento Recolec. Residuos (F.S.S.E.) 200.000,00
2.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.140.720,00
2.1.1/02.02.01.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 200.000,00 2.1.1/02.02.02.00 Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E) 1.104.320,00 2.1.1/02.02.03.00 Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.S.S.E.) 750.000,00 2.1.1/02.02.04.00 Atención Salud Pública (F.S.S.E.) 786.400,00 2.1.1/02.02.05.00 Saneamiento e Higiene Ambiental (F.S.S.E.) 300.000,00
2.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 0,00
2.1.1/03.01.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS 0,00
2.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL 2.314.660,00
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 400.000,00
2.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO 400.000,00
2.1.2/06.01.01.00 Equipamiento C.A.P.S. F.E.M.P.I.A.S 0,00 2.1.2/06.01.02.00 Parque Automotor:
2.1.2/06.01.02.01 Rodados (F.S.S.E.) 100.000,00 2.1.2/06.01.04.00 Otros Equipamientos (F.S.S.E.) 300.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 1.914.660,00
2.1.2/07.01.00.00 Obras de Iluminación (F.M.E.O.P.) 100.000,00 2.1.2/07.02.00.00 Alcantarillas y Desagües (F.M.E.O.P.) 200.000,00 2.1.2/07.03.00.00 Pavimento (F.M.E.O.P.) 386.160,00 2.1.2/07.04.00.00 Plazas y Parquizaciones (F.M.E.O.P.) 100.000,00 2.1.2/07.05.00.00 Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.) 200.000,00 2.1.2/07.06.00.00 Estabilizados (F.M.E.O.P) 100.000,00 2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 400.000,00 2.1.2/07.14.00.00 Semáforos y Señalización (F.M.E.O.P.) 150.000,00 2.1.2/07.15.00.00 Sendas Peatonales (F.M.E.O.P.) 100.000,00 2.1.2/07.16.00.00 Construcción Refugios (F.M.E.O.P.) 78.500,00 2.1.2/07.17.00.00 Cordón Cuenta (F.M.E.O.P.) 100.000,00
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS 0,00
2.1.2/11.01.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00
2.1.2/11.02.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL. 0,00
2.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS 0,00
2.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS 0,00
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RECURSOS
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ANEXO III: DESAGREGACION ART.2º
0.0.0/00.00.00.00 RENTAS GENERALES (A) 107.812.180,00
0.1.0/00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 107.312.180,00
0.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 60.354.680,00
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 45.140.100,00
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 45.083.600,00
0.1.1/01.01.01.00 TASA GENERAL DE INMUEBLES 8.021.600,00
0.1.1/01.01.01.01 Tasa Gral. de Inmuebles - 1º A.M./12 479.700,00 0.1.1/01.01.01.02 Tasa Gral. de Inmuebles - 2º A.M./12 479.700,00 0.1.1/01.01.01.03 Tasa Gral. de Inmuebles - 3º A.M./12 479.700,00 0.1.1/01.01.01.04 Tasa Gral. de Inmuebles - 4º A.M./12 450.800,00 0.1.1/01.01.01.05 Tasa Gral. de Inmuebles - 5º A.M./12 429.960,00 0.1.1/01.01.01.06 Tasa Gral. de Inmuebles - 6º A.M./12 422.740,00 0.1.1/01.01.01.07 Tasa Gral. de Inmuebles - 7º A.M./12 422.740,00 0.1.1/01.01.01.08 Tasa Gral. de Inmuebles - 8º A.M./12 366.590,00 0.1.1/01.01.01.09 Tasa Gral. de Inmuebles - 9º A.M/12 334.500,00 0.1.1/01.01.01.10 Tasa Gral. De Inmuebles-10ºA.M./12 334.500,00 0.1.1/01.01.01.11 Tasa Gral. de Inmuebles - 11º A.M./12 267.200,00 0.1.1/01.01.01.12 Tasa Gral. de Inmuebles - 12º A.M./12 140.400,00 0.1.1/01.01.01.13 Tasa Gral. de Inmuebles Suburbana/12 671.410,00 0.1.1/01.01.01.14 Tasa Gral. de Inmuebles - Rural / 2012 28.900,00 0.1.1/01.01.01.15 Tasa Gral. de Inmuebles - TAP 2.712.760,00
0.1.1/01.01.02.00 Inhumaciones 60.000,00 0.1.1/01.01.03.00 Derecho Servicios Funebres 40.000,00 0.1.1/01.01.04.00 Transferencias Nichos 10.000,00 0.1.1/01.01.05.00 Transferencias Sepulturas 10.000,00 0.1.1/01.01.06.00 Arrendamiento Sepulturas 18.000,00 0.1.1/01.01.07.00 Introduccion Cadaveres y Restos 220.000,00
0.1.1/01.01.08.00 Ingresos Varios Cementerio 687.000,00 0.1.1/01.01.08.01 Concesión Terrenos 100.000,00 0.1.1/01.01.08.02 Reducciones 5.000,00 0.1.1/01.01.08.03 Traslados 20.000,00 0.1.1/01.01.08.04 Placas 1.000,00 0.1.1/01.01.08.05 Cambio Ataúd 10.000,00 0.1.1/01.01.08.06 Lápidas 1.000,00 0.1.1/01.01.08.07 Permiso Construcción 1.000,00 0.1.1/01.01.08.08 Albañilería 2.000,00 0.1.1/01.01.08.09 Exhumaciones 5.000,00 0.1.1/01.01.08.10 Apertura Nichos 1.000,00 0.1.1/01.01.08.11 Tasa Cementerio 500.000,00 0.1.1/01.01.08.12 Renovación Arrendamiento 10.000,00 0.1.1/01.01.08.13 Sellados Cementerio 10.000,00 0.1.1/01.01.08.14 Concesión Nichos 1.000,00 0.1.1/01.01.08.15 Transferencia Terrenos 15.000,00 0.1.1/01.01.08.16 Portacoronas 5.000,00
0.1.1/01.01.09.00 Contribucion Empresas Funebres 0,00 0.1.1/01.01.10.00 Permiso de Edificacion 2.500.000,00 0.1.1/01.01.11.00 Catastro 10.000,00 0.1.1/01.01.12.00 Conexiones de Luz 14.000,00 0.1.1/01.01.13.00 Mensuras 10.000,00 0.1.1/01.01.14.00 Numeracion Oficial 1.000,00 0.1.1/01.01.15.00 Permiso Instalación Casillas 0,00 0.1.1/01.01.16.00 Varios Edificacion 50.000,00 0.1.1/01.01.17.00 Espectaculos y Diversiones 100.000,00 0.1.1/01.01.18.00 Tasa Inspección Veterinaria 100.000,00 0.1.1/01.01.19.00 Vendedores Ambulantes 5.000,00 0.1.1/01.01.20.00 Inscripto Habilitado 20.000,00 0.1.1/01.01.21.00 Publicidad 1.000.000,00 0.1.1/01.01.22.00 Recargos Por Mora 2.150.000,00 0.1.1/01.01.23.00 Multas 2.162.000,00 0.1.1/01.01.24.00 Sellados 70.000,00 0.1.1/01.01.25.00 Arrendamiento Nichos 5 Años 1.000,00 0.1.1/01.01.26.00 Certificados de Libre Deuda 8.000,00 0.1.1/01.01.27.00 Desinfeccion Coches 110.000,00 0.1.1/01.01.28.00 Derecho Registro e Inspeccion 17.000.000,00 0.1.1/01.01.29.00 Introducción de Mercaderías 10.000,00
0.1.1/01.01.29.00 Varios 766.000,00 0.1.1/01.01.29.01 Permiso de Uso 0,00 0.1.1/01.01.29.02 Contrib.Empr.Transp.Conserv.Pavimentos 0,00 0.1.1/01.01.29.03 Concesión Servicio Taxi 20.000,00 0.1.1/01.01.29.05 Tasa de Control Sanitario 150.000,00 0.1.1/01.01.29.08 D.F.S.P. - Concesión Servicios Públicos 0,00 0.1.1/01.01.29.09 Ferias 0,00 0.1.1/01.01.29.10 Libre Afectación 0,00 0.1.1/01.01.29.11 Derecho Apertura de la Via Pública 6.000,00 0.1.1/01.01.29.12 Derecho Habilitación de Negocio 15.000,00 0.1.1/01.01.29.13 Autorización Rifas 0,00 0.1.1/01.01.29.14 Concesión Servicios Públicos 0,00 0.1.1/01.01.29.15 Uso Instalaciones Parque Regional 430.000,00 0.1.1/01.01.29.16 Uso Instalaciones Club Sportivo 35.000,00 0.1.1/01.01.29.17 Tasa de Deposición Final de Residuos 10.000,00 0.1.1/01.01.29.18 Concesión de Uso y Exp. Com. Locales Cem. San Lorenzo 50.000,00 0.1.1/01.01.29.19 Chapa Adicional Serv. Taxis-Remisses y Transp.Escolar 50.000,00
0.1.1/01.01.30.00 Tasa Servicio Inspeccion 10.000,00 0.1.1/01.01.31.00 Derecho Cooperativa Energia Electrica 2.000.000,00 0.1.1/01.01.32.00 Derecho E.P.E. 0,00 0.1.1/01.01.33.00 Derecho Servicio Energia de Gas 900.000,00 0.1.1/01.01.34.00 Derecho Cooperativa Telefonica 400.000,00 0.1.1/01.01.35.00 Otros Tributos Ocup.D.Público 750.000,00 0.1.1/01.01.36.00 Otros Derechos 20.000,00 0.1.1/01.01.37.00 Derecho Ocup. Dominio Publico Agua Corriente 0,00 0.1.1/01.01.38.00 Descuentos Concedidos -600.000,00 0.1.1/01.01.39.00 Anticipo Derecho Ocup.Dominio Pub.Coop.Telef. 0,00 0.1.1/01.01.40.00 Tasa por Verificación de Cargas 1.200.000,00 0.1.1/01.01.41.00 Derecho Ocup.Dom.Pub.Energ.Eléct.Grandes Cons. 2.500.000,00 0.1.1/01.01.42.00 Derecho Ocup.Dom.Pub.Gas Grandes Consumidores 2.750.000,00 0.1.1/01.01.43.00 Derecho Intruducción Ganado 0,00
0.1.1/01.02.00.00 CONTRIBUCION DE MEJORAS 56.500,00 0.1.1/01.02.01.00 Pavimento Urbano -Const. Municipal 50.000,00 0.1.1/01.02.02.00 Estabilizado de Calles 0,00 0.1.1/01.02.03.00 Iluminación Gas de Mercurio 0,00 0.1.1/01.02.04.00 Agua Potable - Obra 5.000,00 0.1.1/01.02.05.00 Agua Potable - Conexiones 0,00 0.1.1/01.02.06.00 Remodelacion Avda. San Martin 500,00 0.1.1/01.02.07.00 Gas Natural-Obra 0,00 0.1.1/01.02.08.00 Gas Natural - Conexión 1.000,00 0.1.1/01.02.09.00 Gas Natural - Intereses 0,00
0.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.105.080,00
0.1.1/02.01.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.105.080,00 0.1.1/02.01.01.00 Carnet de Conductor 1.200.000,00 0.1.1/02.01.02.00 Armazones Coronas 1.500,00 0.1.1/02.01.03.00 Intereses Ganados por Financiacion 200.000,00 0.1.1/02.01.04.00 Agua Potable - Reserva Municipal 0,00 0.1.1/02.01.05.00 Obra Gas Natural - Reserva Municipal 0,00 0.1.1/02.01.06.00 Arrendamiento Inmuebles 80.000,00 0.1.1/02.01.07.00 Inspeccion Pavimentos 0,00 0.1.1/02.01.08.00 Intereses Ganados 70.000,00
0.1.1/02.01.09.00 TASA SANITARIA 401.080,00 0.1.1/02.01.09.01 Tasa Sanitaria - 1º Ant. Mensual/12 37.019,69 0.1.1/02.01.09.02 Tasa Sanitaria - 2º Ant. Mensual/12 37.019,69 0.1.1/02.01.09.03 Tasa Sanitaria - 3º Ant. Mensual/12 37.019,69 0.1.1/02.01.09.04 Tasa Sanitaria - 4º Ant. Mensual 12 34.813,75 0.1.1/02.01.09.05 Tasa Sanitaria - 5º Ant. Mensual/12 33.169,32 0.1.1/02.01.09.06 Tasa Sanitaria - 6º Ant. Mensual/12 32.567,70 0.1.1/02.01.09.07 Tasa Sanitaria - 7º Ant. Mensual/12 32.567,70 0.1.1/02.01.09.08 Tasa Sanitaria - 8º Ant. Mensual/12 28.276,14 0.1.1/02.01.09.09 Tasa Sanitaria - 9º Ant. Mensual/12 25.789,45 0.1.1/02.01.09.10 Tasa Sanitaria - 10º Ant. Mensual/12 25.789,45 0.1.1/02.01.09.11 Tasa Sanitaria - 11º Ant. Mensual/12 12.353,21 0.1.1/02.01.09.12 Tasa Sanitaria - 12º Ant. Mensual/12 10.829,16 0.1.1/02.01.09.13 Tasa Sanitaria Suburbana/12 51.819,54 0.1.1/02.01.09.14 Tasa Sanitaria Zona Rural/12 2.045,51
0.1.1/02.01.10.00 Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica 1.584.000,00 0.1.1/02.01.11.00 Subsidios y Donaciones 35.000,00 0.1.1/02.01.12.00 FON.DE.PRO 1.102.500,00
0.1.1/02.01.13.00 VARIOS 411.000,00 0.1.1/02.01.13.01 Pliegos Licitaciones 200.000,00 0.1.1/02.01.13.04 Fotocopias 0,00 0.1.1/02.01.13.05 Alquiler Maquinarias 0,00 0.1.1/02.01.13.06 Venta Bienes de Uso 0,00 0.1.1/02.01.13.07 Reintegro Varios 0,00 0.1.1/02.01.13.08 Recupero Gastos 5.000,00 0.1.1/02.01.13.09 Sobrante Caja 1.000,00 0.1.1/02.01.13.10 Varios Patentamiento Jurisdicc. V.G.Gálvez 70.000,00 0.1.1/02.01.13.11 Venta Materiales en Desuso 100.000,00 0.1.1/02.01.13.12 Planos de Ciudad 0,00 0.1.1/02.01.13.13 Terrenos Baldíos - Limpieza 0,00 0.1.1/02.01.13.14 Otro Ingresos 0,00 0.1.1/02.01.13.15 Varios Patentamiento S/Registro Nacional Automotor 35.000,00
0.1.1/02.01.14.00 Tasa Inspección Cuerpo de Bomberos 20.000,00
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 9.409.500,00
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS 9.014.000,00
0.1.1/03.01.01.00 TASA GRAL. DE INMUEBLES ATRASADA 2.700.000,00 0.1.1/03.01.01.01 Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada 1.640.000,00 0.1.1/03.01.01.02 Tasa Gral. de Inmueb. Sub.y Rur. Atras. 660.000,00 0.1.1/03.01.01.03 Tasa Gral. de Inmuebles T.A.P 400.000,00
0.1.1/03.01.02.00 Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado 5.000.000,00
0.1.1/03.01.03.00 OBRA DE INFRAESTRUCTURA ATRASADA 11.000,00 0.1.1/03.01.03.01 Obra de Infraestructura Urb. Atras. 10.000,00 0.1.1/03.01.03.02 Obra de Infraestructura Suburb. y Rural Atras. 1.000,00
0.1.1/03.01.04.00 Tasa Cementerio Atrasada 300.000,00 0.1.1/03.01.05.00 Varios Cementerio Atrasados 0,00 0.1.1/03.01.06.00 Derecho Coop.Electrica Atrasado 450.000,00 0.1.1/03.01.07.00 Varios Atrasados 0,00 0.1.1/03.01.08.00 Permiso Edificacion Atrasado 500.000,00 0.1.1/03.01.09.00 D.F.S.P. Cons.Serv.Pub.Atrasado 0,00 0.1.1/03.01.10.00 Derecho Ocup.Dominio Pub.Atrasado Coop.Telef. 50.000,00 0.1.1/03.01.11.00 Adicional Seguridad Municipio 3.000,00 0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO 395.500,00 0.1.1/03.02.01.00 Tasa Gral. de Inmuebles 300.000,00 0.1.1/03.02.02.00 Derecho Registro e Insp. 50.000,00 0.1.1/03.02.03.00 Permiso Edificación 5.000,00 0.1.1/03.02.04.00 Tasa Conservación Cementerio 40.000,00 0.1.1/03.02.05.00 Otros 500,00
0.1.1/04.00.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 700.000,00
0.1.1/04.01.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 700.000,00 0.1.1/04.01.01.00 Tasa Sanitaria Atrasada 200.000,00 0.1.1/04.01.02.00 Varios 0,00 0.1.1/04.01.03.00 Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica 500.000,00
0.1.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 46.957.500,00
0.1.2/01.00.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 44.157.500,00
0.1.2/01.01.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 44.157.500,00
0.1.2/01.01.01.00 Participación Impuestos Nac. y Prov.: 29.350.000,00
0.1.2/01.01.01.01 Participación Impuestos Nacionales 19.400.000,00 0.1.2/01.01.01.02 Participación Impuestos Provinciales 9.950.000,00
0.1.2/01.01.02.00 Otras Participaciones 2.205.000,00 0.1.2/01.01.02.01 Casino 525.000,00 0.1.2/01.01.02.02 Loterias 577.500,00 0.1.2/01.01.02.03 Financiamiento Educativo 1.050.000,00 0.1.2/01.01.02.04 Otras 52.500,00 0.1.2/01.01.03.00 Patente 7.325.000,00 0.1.2/01.01.04.00 Inmobiliario 5.225.000,00 0.1.2/01.01.05.00 A.S.S.A.L.-Control Sanitario 52.500,00
0.1.2/02.00.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES 2.800.000,00
0.1.2/02.01.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES 2.800.000,00
0.1.2/02.01.01.00 Participación Imp. Nac. y Prov. Atras 2.500.000,00 0.1.2/02.01.02.00 Otras Participaciones Atrasadas 300.000,00
0.2.0/00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 500.000,00
0.2.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 500.000,00
0.2.1/01.00.00.00 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 0,00
0.2.1/01.01.00.00 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 0,00
0.2.1/01.01.01.00 Ingresos Adjudicación 50 Viviendas 0,00
0.2.1/02.00.00.00 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 500.000,00
0.2.1/02.01.00.00 Venta de Activo Fijo 500.000,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES (B) 7.630.020,00
2.1.0/00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 7.630.020,00
2.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 7.630.020,00
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 7.630.020,00
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 7.630.020,00
2.1.1/01.01.01.00 F.E.M.P.I.A.S 1.125.000,00 2.1.1/01.01.02.00 F.M.E.O.P. 1.514.660,00
2.1.1/01.01.03.00 F.S.S.E. 2.636.040,00
2.1.1/01.01.05.00 F.E.A.E. 2.004.320,00 2.1.1/01.01.06.00 F.E.de R. Y B. 350.000,00
2.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 0,00
2.1.1/02.01.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 0,00
2.1.1/02.01.01.00 Intereses Ganados F.E.M.P.I.A.S. 0,00 2.1.1/02.01.02.00 Intereses Ganados F.M.E.O.P 0,00
CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A + B) 115.442.200,00
ANEXO IV: DESAGREGACION ART. 5to.
0.0.0/00.00.00.00 RENTAS GENERALES (C) 17.356.886,33
0.3.0/00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
0.3.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 0,00
0.3.1/01.00.00.00 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
0.3.1/02.00.00.00 ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. 0,00
0.3.1/03.00.00.00 ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIB. 0,00
0.3.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 17.356.886,33
0.3.2/01.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 17.356.886,33
0.3.2/01.01.00.00 Contribución Provincial 0,00
0.3.2/01.02.00.00 Contribucion Nacional 2.356.886,33
0.3.2/01.03.00.00 Fondo Federal Solidario 4.000.000,00
0.3.2/01.04.00.00 Fondo P/Const. De Obras Menores y 11.000.000,00
Adquisición de Equipamiento y Rodados
0.3.2/02.00.00.00 USO DEL CREDITO 0,00
0.3.2/02.01.00.00 APORTES REINTEGRABLES 0,00
0.3.2/02.01.01.00 Anticipo Copartic. Imp. Nac. y Prov. 0,00 0.3.2/02.01.02.00 Anticipo Copartic. Imp. Nacionales ,
0.3.2/02.01.03.00 Préstamos Bancarios: 0,00
0.3.2/02.01.03.01 Préstamos B.I.D. 0,00 0.3.2/02.01.03.02 Otros Préstamos Bancarios 0,00
0.3.2/02.01.04.00 Prestamos Gobierno Provincial 0,00 0.3.2/02.01.05.00 Prestamos Gobierno Nacional 0,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES (D) 0,00
2.3.0/00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 0,00
2.3.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 0,00
2.3.1/01.00.00.00 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
2.3.1/02.00.00.00 ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. 0,00
2.3.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 0,00
2.3.2/01.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 0,00
2.3.2/02.00.00.00 USO DEL CREDITO 0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO S/ART.5to PROYECTO DE ORDENANZA (C+D) 17.356.886,33
TOTAL CALCULO DE RECURSO PRESUPUESTO AÑO 2012(A+B+C+D) 132.799.086,33
RTAS.GRALES. RTAS.ESPEC. TOTAL
ANEXO III - 107.812.180,00 7.630.020,00 115.442.200,00 ANEXO IV - 20.129.056,33 ......... 17.356.886,33
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO 2012 131.312.180,00 7.630.020,00 132.799.086,33 |
Nota: Modificada por Ordenanza 2064/12