Expediente 4270/11.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y Decreto Nº 0009/2011 del 12 /12/2011 del Poder Ejecutivo Municipal aprobado por el Decreto Nº 347/2011 del 15/12/2011 del Concejo Deliberante, y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2012.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2008/2011
ARTICULO N° 1: Fíjase en la suma de $ 132.779.086,33 (Pesos ciento treinta y dos setecientos setenta y nueve ochenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil ochenta y seis con 33/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2012, de acuerdo al desagregado de cuentas que es parte integrante de la presente, y conforme al siguiente resumen:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
104.249.593,33 |
5.315.720,00 |
109.565.313,33 |
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OPERACIÓN |
97.248.325,00 |
5.315.720,00 |
102.564.045,00 |
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Personal |
72.988.100,00 |
1.125.000,00 |
74.113.100,00 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
24.260.225,00 |
4.190.720,00 |
28.450.945,00 |
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INTERESES DE LA DEUDA |
8.000,00 |
- |
8.000,00 |
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TRANSFERENCIAS |
2.482.268,33 |
- |
2.482.268,33 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
4.461.000,00 |
- |
4.461.000,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
20.899.113,00 |
2.314.660,00 |
23.213.773,00 |
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INVERSION REAL |
20.799.113,00 |
2.314.660,00 |
23.113.773,00 |
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Bienes de Capital |
3.977.000,00 |
400.000,00 |
4.377.000,00 |
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Trabajos Públicos |
16.822.113,00 |
1.914.660,00 |
18.736.773,00 |
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BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
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INVERSION FINANCIERA |
- |
- |
- |
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Aportes de Capital |
- |
- |
- |
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Préstamos |
- |
- |
- |
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TOTALES |
125.148.706,33 |
7.630.380,00 |
132.779.086,33 |
ARTICULO N° 2: Estímase en la suma de $ 115.442.200,00 (Pesos Ciento quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo al desagregado de cuentas que es parte integrante de la presente, y conforme al siguiente resumen:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
107.312.180,00 |
7.630.020,00 |
114.942.200,00 |
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JURISDICCION PROPIA |
60.354.680,00 |
7.630.020,00 |
67.984.700,00 |
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- |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
45.140.100,00 |
7.630.020,00 |
52.770.120,00 |
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Tasas y Derechos |
45.083.600,00 |
7.630.020,00 |
52.713.620,00 |
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Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
- |
56.500,00 |
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NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
5.105.080,00 |
- |
5.105.080,00 |
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TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
9.409.500,00 |
- |
9.409.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
700.000,00 |
- |
700.000,00 |
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DE OTRAS JURISDICCIONES |
46.957.500,00 |
- |
46.957.500,00 |
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- |
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COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
44.157.500,00 |
- |
44.157.500,00 |
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COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
- |
2.800.000,00 |
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RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
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REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
- |
- |
- |
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VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
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OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
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- |
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TOTALES |
107.812.180,00 |
7.630.020,00 |
115.442.200,00 |
ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $ 20.000,00 (Pesos veinte mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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OTRAS EROGACIONES |
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EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
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Amortizacion Deuda Pública |
- |
- |
- |
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Amortizacion Ajuste Deuda Pública |
- |
- |
- |
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Amortizacion Otras Deudas |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
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Amortizacion Ajuste Otras Deudas |
- |
- |
- |
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EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
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TOTAL OTRAS EROGACIONES |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 132.799.086,33
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 115.442.200,00
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
ARTICULO Nº 5°: Estímase en la suma de $ 17.356.886,33 (Pesos diecisiete millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 33/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
17.356.886,33 |
- |
17.356.886,33 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
- |
- |
- |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
2.356.886,33 |
- |
2.356.886,33 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
- |
4.000.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
11.000.000,00 |
- |
11.000.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
- |
- |
- |
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Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
- |
- |
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Préstamos Bancarios |
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- |
- |
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Préstamos Gobierno Provincial |
- |
- |
- |
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Préstamos Gobierno Nacional |
- |
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3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
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5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
- |
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- |
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TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
17.356.886,33 |
- |
17.356.886,33 |
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ARTICULO N° 6: Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 7: El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 8: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ARTICULO N° 9: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 29 de diciembre de 2011.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
Erogaciones
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0.0.0/00.00.00.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 132.799.086,33
0.1.0/00.00.00.00 EROGACIONES CON RENTAS GENERALES 125.168.706,33
0.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES 104.249.593,33
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 72.988.100,00
0.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES 60.827.100,00
0.1.1/01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE 31.004.100,00
0.1.1/01.01.01.01 Departamento Ejecutivo 1.249.000,00 0.1.1/01.01.01.02 Personal Permanente Administrativo 8.263.400,00 0.1.1/01.01.01.03 Personal Permanente Profesional 948.000,00 0.1.1/01.01.01.04 Personal Permanente Técnico 588.400,00 0.1.1/01.01.01.05 Personal Permanente Mantenimiento y Produc. 8.467.000,00 0.1.1/01.01.01.06 Personal Permanente Serv. Generales 6.629.000,00 0.1.1/01.01.01.07 Personal Permanente Computación 229.300,00 0.1.1/01.01.01.08 Personal Permanente Salud Pública 3.704.000,00 0.1.1/01.01.01.09 Gastos de Representación 926.000,00
0.1.1/01.01.02.00 PERSONAL TEMPORARIO 961.000,00
0.1.1/01.01.02.01 Personal Contratado Administrativo 0,00 0.1.1/01.01.02.02 Personal Contratado Profesional 0,00 0.1.1/01.01.02.03 Personal Contratado Técnico 0,00 0.1.1/01.01.02.04 Personal Contratado Mant. y Prod. 0,00 0.1.1/01.01.02.05 Personal Contratado Serv. Generales 0,00 0.1.1/01.01.02.06 Personal Contratado Salud Pública 0,00 0.1.1/01.01.02.07 Personal Transitorio Administrativo 0,00 0.1.1/01.01.02.08 Personal Transitorio Profesional 0,00 0.1.1/01.01.02.09 Personal Transitorio Técnico 0,00 0.1.1/01.01.02.10 Personal Transitorio Mant. y Prod. 0,00 0.1.1/01.01.02.11 Personal Transitorio Serv. Generales 0,00 0.1.1/01.01.02.12 Personal Transitorio Salud Pública 0,00 0.1.1/01.01.02.13 Personal de Gabinete 961.000,00 0.1.1/01.01.02.14 Personal de Gabinete Salud Pública 0,00
0.1.1/01.01.03.00 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.099.000,00
0.1.1/01.01.03.01 S.A.C. Personal Permanente 3.378.000,00 0.1.1/01.01.03.02 S.A.C. Personal Temporario 100.000,00 0.1.1/01.01.03.03 S.A.C. Personal Salud Pública 621.000,00
0.1.1/01.01.04.00 SALARIO FAMILIAR 1.600.000,00
0.1.1/01.01.04.01 Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario 1.493.000,00 0.1.1/01.01.04.02 Salario Familiar Pers. Salud Pública 107.000,00
0.1.1/01.01.05.00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 22.413.000,00
0.1.1/01.01.05.01 Título Personal Perm. y Temporario 1.261.000,00 0.1.1/01.01.05.02 Antigüedad Personal Perm. y Temporario 3.265.000,00 0.1.1/01.01.05.03 Presentismo Personal Perm. y Temporario 2.782.000,00 0.1.1/01.01.05.04 Adicionales Personal Perm. y Temporario 8.015.000,00 0.1.1/01.01.05.05 Horas Extras Personal Perm. y Temporario 300.000,00 0.1.1/01.01.05.06 Título Personal Salud Pública 670.000,00 0.1.1/01.01.05.07 Antigüedad Personal Salud Pública 634.000,00 0.1.1/01.01.05.08 Presentismo Personal Salud Pública 237.500,00 0.1.1/01.01.05.09 Adicionales Personal Salud Pública 1.656.000,00 0.1.1/01.01.05.10 Horas Extras Personal Salud Pública 50.000,00 0.1.1/01.01.05.11 Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario 355.000,00 0.1.1/01.01.05.12 Perm. Categoría Personal Salud Pública 142.500,00 0.1.1/01.01.05.13 Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario 2.954.000,00 0.1.1/01.01.05.14 Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública 91.000,00
0.1.1/01.01.06.00 INDEMNIZACIONES 750.000,00
0.1.1/01.01.06.01 Indemnizaciones Pers. Permanente y Temporario 600.000,00 0.1.1/01.01.06.02 Indemnizaciones Pers. Salud Pública 150.000,00
0.1.1/01.02.00.00 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 11.111.000,00
0.1.1/01.02.01.00 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 8.237.000,00
0.1.1/01.02.01.01 Caja de Jubilaciones Personal Permanente 6.755.000,00 0.1.1/01.02.01.02 Caja de Jubilaciones Personal Temporario 217.000,00 0.1.1/01.02.01.03 Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública 1.265.000,00
0.1.1/01.02.02.00 I.A.P.O.S. 2.874.000,00
0.1.1/01.02.02.01 I.A.P.O.S Personal Permanente 2.357.000,00 0.1.1/01.02.02.02 I.A.P.O.S Personal Temporario 76.000,00 0.1.1/01.02.02.03 I.A.P.O.S Personal Salud Pública 441.000,00
0.1.1/01.02.03.00 OSPOCE 0,00
0.1.1/01.02.03.01 OSPOCE Personal Temporario 0,00
0.1.1/01.03.00.00 RESERVA PARA AUMENTO DE SUELDOS 1.050.000,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 24.260.225,00
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.418.850,00
0.1.1/02.01.01.00 Combustibles y Lubricantes 2.000.000,00 0.1.1/02.01.02.00 Cafetería 60.000,00 0.1.1/02.01.03.00 Cámaras y Cubiertas 300.000,00
0.1.1/02.01.04.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.200.000,00
0.1.1/02.01.04.01 Rodados 600.000,00 0.1.1/02.01.04.02 Equipos Viales 380.000,00 0.1.1/02.01.04.03 Máquinas y Herramientas 100.000,00 0.1.1/02.01.04.04 Máquinas y Equipos de Oficina 45.000,00 0.1.1/02.01.04.05 Muebles, Útiles e Instalaciones 75.000,00
0.1.1/02.01.05.00 Conservación Inmuebles 150.000,00 0.1.1/02.01.06.00 Conservación Obras Públicas 400.000,00 0.1.1/02.01.07.00 Mantenimiento Alumbrado Público 30.000,00
0.1.1/02.01.08.00 GASTOS DIVERSOS 65.000,00 .
0.1.1/02.01.08.01 Gastos Servicios Médicos Personal 10.000,00 0.1.1/02.01.08.02 Florería Atención Duelos 5.000,00 0.1.1/02.01.08.03 Otros Gastos 50.000,00
0.1.1/02.01.09.00 Limpieza, Bazar y Menaje 35.000,00 0.1.1/02.01.11.00 Herramientas Menores 40.000,00 0.1.1/02.01.12.00 Impresos, Papelería, Ut.Ofic. Y Publicaciones 500.000,00
0.1.1/02.01.13.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 30.000,00
0.1.1/02.01.13.01 Actividades Culturales 10.000,00 0.1.1/02.01.13.02 Turismo y Deportes 10.000,00 0.1.1/02.01.13.03 Gastos Funcionamiento Cine Avenida 10.000,00
0.1.1/02.01.14.00 ACCIÓN SOCIAL 860.000,00
0.1.1/02.01.14.01 Sostenimiento Acción Social 300.000,00 0.1.1/02.01.14.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 500.000,00 0.1.1/02.01.14.04 Hogar Nuestros Chicos 5.000,00 0.1.1/02.01.14.05 Comedor Infantil La Ribera 15.000,00 0.1.1/02.01.14.06 Comedor Infantil San Enrique 10.000,00 0.1.1/02.01.14.07 Panadería Barrio El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.01.14.08 C.I.C. 20 de Junio 5.000,00 0.1.1/02.01.14.09 C.I.C. Itatí 5.000,00 0.1.1/02.01.14.10 Complejo Social Munic. Cancha de Remo 5.000,00 0.1.1/02.01.14.11 Centro Atencion Diversidad 5.000,00
0.1.1/02.01.15.00 Uniformes y Ropa de Trabajo 950.000,00
0.1.1/02.01.16.00 SALUD PÚBLICA 208.850,00
0.1.1/02.01.16.01 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 15.000,00 0.1.1/02.01.16.02 Otros Gastos 5.000,00 0.1.1/02.01.16.03 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 10.000,00 0.1.1/02.01.16.04 C.A.P.S. C. C. Vigil 10.000,00 0.1.1/02.01.16.05 Hospital S.A.M.C.O. 10.000,00 0.1.1/02.01.16.06 C.A.P.S. San Enrique 10.000,00 0.1.1/02.01.16.07 C.A.P.S. Evita 10.000,00 0.1.1/02.01.16.08 C.A.P.S. 17 de Octubre 10.000,00 0.1.1/02.01.16.09 C.A.P.S. San Martín 10.000,00 0.1.1/02.01.16.11 C.A.P.S. Niño Jesús 10.000,00 0.1.1/02.01.16.12 C.A.P.S. Intendente Andreu 10.000,00 0.1.1/02.01.16.13 C.A.P.S. Barrio Talleres 10.000,00 0.1.1/02.01.16.15 C.A.P.S. María Auxiliadora 10.000,00 0.1.1/02.01.16.16 C.A.P.S. Barrio Mortelari 10.000,00 0.1.1/02.01.16.20 C.I.C. 20 de Junio 10.000,00 0.1.1/02.01.16.21 C.I.C. Itatí 8.850,00 0.1.1/02.01.16.22 Posta Sanitaria El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.01.16.23 Posta Sanitaria La Ribera 10.000,00 0.1.1/02.01.16.24 Área Móvil de Salud 10.000,00 0.1.1/02.01.16.25 C.A.P.S. Cancha de Remo 10.000,00 0.1.1/02.01.16.26 C.A.P.S. 4 de Junio 10.000,00
0.1.1/02.01.17.00 Subsidios, Becas y Donaciones 10.000,00 0.1.1/02.01.18.00 Difusión 10.000,00 0.1.1/02.01.19.00 Señalización 20.000,00 0.1.1/02.01.20.00 Desinfección 20.000,00 0.1.1/02.01.21.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V.Diego 25.000,00 0.1.1/02.01.22.00 Instalaciones Menores 15.000,00 0.1.1/02.01.23.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero 40.000,00 0.1.1/02.01.24.00 Gastos Funcionamiento Parque Regional 50.000,00 0.1.1/02.01.25.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 100.000,00
0.1.1/02.01.26.00 LIMPIEZA VÍA PÚBLICA 210.000,00
0.1.1/02.01.26.01 Barrido y Limpieza 170.000,00 0.1.1/02.01.26.02 Recolección de Residuos 40.000,00
0.1.1/02.01.27.00 Sistemas y Equipos Informáticos 15.000,00 0.1.1/02.01.28.00 Protocolo y Ceremonial 10.000,00 0.1.1/02.01.29.00 Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos 10.000,00 0.1.1/02.01.30.00 Gastos Funcionamiento Casa del Teatro 5.000,00 0.1.1/02.01.31.00 Gastos Funcionamiento Defensa Civil 10.000,00 0.1.1/02.01.32.00 Gastos Mant. Predio Radio Nacional 10.000,00 0.1.1/02.01.33.00 Eventos Institucionales 30.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.841.375,00
0.1.1/02.02.02.00 LIMPIEZA VÍA PÚBLICA 1.750.000,00
0.1.1/02.02.02.01 Barrido y Limpieza 750.000,00 0.1.1/02.02.02.02 Recolección de Residuos 1.000.000,00
0.1.1/02.02.03.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.750.000,00
0.1.1/02.02.03.01 Instalaciones Municipales 0,00 0.1.1/02.02.03.02 Alumbrado Público 2.750.000,00
0.1.1/02.02.04.00 Franqueos 190.000,00 0.1.1/02.02.05.00 Gastos Financieros 150.000,00
0.1.1/02.02.06.00 GASTOS DIVERSOS 860.000,00
0.1.1/02.02.06.01 Comisiones y Cobranzas 170.000,00 0.1.1/02.02.06.02 Servicios Técnicos y Profesionales 450.000,00 0.1.1/02.02.06.03 Otros Gastos 100.000,00 0.1.1/02.02.06.04 Notificaciones y Comunicaciones Vs. 130.000,00 0.1.1/02.02.06.05 Gastos Servicio Médico Personal 10.000,00
0.1.1/02.02.07.00 Conservación Obras Públicas 860.000,00
0.1.1/02.02.08.00 ACCIÓN SOCIAL 1.050.000,00
0.1.1/02.02.08.01 Sostenimiento Acción Social 220.000,00 0.1.1/02.02.08.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 220.000,00 0.1.1/02.02.08.04 Hogar Nuestros Chicos 10.000,00 0.1.1/02.02.08.05 Comedor Infantil La Ribera 150.000,00 0.1.1/02.02.08.06 Comedor Infantil San Enrique 160.000,00 0.1.1/02.02.08.07 Panadería Barrio El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.02.08.08 C.I.C. 20 de Junio 140.000,00 0.1.1/02.02.08.09 C.I.C. Itatí 30.000,00 0.1.1/02.02.08.10 Complejo Social Munic. Cancha de Remo 30.000,00 0.1.1/02.02.08.11 Centro Atencion Diversidad 80.000,00
0.1.1/02.02.09.00 Viáticos y Movilidad 60.000,00
0.1.1/02.02.10.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 497.375,00
0.1.1/02.02.10.01 Actividades Culturales 257.375,00 0.1.1/02.02.10.02 Turismo y Deportes 220.000,00 0.1.1/02.02.10.03 Gastos Funcionamiento Cine Avenida 20.000,00
0.1.1/02.02.11.00 Difusión 10.000,00 0.1.1/02.02.12.00 Seguros 3.700.000,00 0.1.1/02.02.13.00 Subsidios, Becas y Donaciones 25.000,00 0.1.1/02.02.14.00 Teléfonos 200.000,00 0.1.1/02.02.15.00 Retribución Servicios Oficiales 270.000,00 0.1.1/02.02.16.00 Consumo Agua Potable 20.000,00
0.1.1/02.02.17.00 SALUD PÚBLICA 912.000,00
0.1.1/02.02.17.01 Hospital S.A.M.C.O. 20.000,00 0.1.1/02.02.17.02 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 20.000,00 0.1.1/02.02.17.03 C.A.P.S. C. C. Vigil 20.000,00 0.1.1/02.02.17.04 C.A.P.S. San Enrique 70.000,00 0.1.1/02.02.17.05 C.A.P.S. Evita 50.000,00 0.1.1/02.02.17.06 C.A.P.S. 17 de Octubre 50.000,00 0.1.1/02.02.17.07 C.A.P.S. San Martín 50.000,00 0.1.1/02.02.17.09 C.A.P.S. Niño Jesús 30.000,00 0.1.1/02.02.17.10 C.A.P.S. Intendente Andreu 40.000,00 0.1.1/02.02.17.11 C.A.P.S. Barrio Talleres 10.000,00 0.1.1/02.02.17.13 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 2.000,00 0.1.1/02.02.17.14 Otros Gastos 20.000,00 0.1.1/02.02.17.15 C.A.P.S. María Auxiliadora 40.000,00 0.1.1/02.02.17.16 C.A.P.S. Barrio Mortelari 50.000,00 0.1.1/02.02.17.20 C.I.C. 20 de Junio 20.000,00 0.1.1/02.02.17.21 C.I.C. Itatí 40.000,00 0.1.1/02.02.17.22 Posta Sanitaria El Triángulo 10.000,00 0.1.1/02.02.17.23 Posta Sanitaria La Ribera 10.000,00 0.1.1/02.02.17.24 Área Móvil de Salud 50.000,00 0.1.1/02.02.17.25 C.A.P.S. Cancha de Remo 200.000,00 0.1.1/02.02.17.26 C.A.P.S. 4 de Junio 10.000,00 0.1.1/02.02.17.27 Equipos Técnicos de Gestión Salud 100.000,00
0.1.1/02.02.18.00 Alquileres 350.000,00 0.1.1/02.02.19.00 Honorarios y Gastos Judiciales 0,00 0.1.1/02.02.20.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V. Diego 50.000,00 0.1.1/02.02.21.00 Consumo Gas Natural 7.000,00 0.1.1/02.02.22.00 Protocolo y Ceremonial 10.000,00 0.1.1/02.02.23.00 Eventos Institucionales 70.000,00 0.1.1/02.02.24.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero 50.000,00 0.1.1/02.02.25.00 Mantenimiento Alumbrado Público 1.130.000,00 0.1.1/02.02.26.00 Gastos Funcionamiento Parque Regional 500.000,00 0.1.1/02.02.27.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 660.000,00
0.1.1/02.02.28.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 350.000,00
0.1.1/02.02.28.01 Muebles, Útiles e Instalaciones 150.000,00 0.1.1/02.02.28.02 Limpieza e Higiene Institucional 200.000,00
0.1.1/02.02.30.00 Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos 10.000,00 0.1.1/02.02.31.00 Gastos Funcionamiento Casa del Teatro 10.000,00 0.1.1/02.02.32.00 Desinfección 20.000,00 0.1.1/02.02.33.00 Proyectos Residuos Sólidos G.A.U. 10.000,00 0.1.1/02.02.34.00 Gastos Funcionamiento Defensa Civil 300.000,00 0.1.1/02.02.35.00 Gastos Mantenimiento Predio Radio Nacional 10.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 8.000,00
0.1.1/03.01.00.00 Intereses de la Deuda Pública 0,00
0.1.1/03.02.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS 8.000,00
0.1.1/03.02.02.00 Intereses de Otras Deudas 8.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.482.268,33
0.1.1/04.01.00.00 AL SECTOR PUBLICO 1.335.393,33
0.1.1/04.01.01.00 Fondo Asistencia Educativa 527.375,00 0.1.1/04.01.02.00 Tasa Sanitaria 501.080,00 0.1.1/04.01.03.00 Escuela Ing. Gomara (Conv. M.T.) 21.313,33 0.1.1/04.01.04.00 Subsidio Seguridad Pública - FONDEPRO 275.625,00 0.1.1/04.01.05.00 Subsidios, Becas y Donaciones 10.000,00
0.1.1/04.02.00.00 AL SECTOR PRIVADO 1.146.875,00
0.1.1/04.02.01.00 Tasa Inspección Cuerpo Bomberos 20.000,00 0.1.1/04.02.02.00 Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios - FONDEPRO 275.625,00
0.1.1/04.02.03.00 Acción Social: 150.000,00
0.1.1/04.02.03.01 Sostenimiento Acción Social 150.000,00
0.1.1/04.02.04.00 Subsidios, Becas y Donaciones 150.000,00 0.1.1/04.02.05.00 Subs. Asociación Comerc. e Indust. - FONDEPRO 441.000,00 0.1.1/04.02.06.00 Subs. Área Industrial. - FONDEPRO 110.250,00
0.1.1/05.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL 50.000,00
0.1.1/05.01.00.00 Reserva Art. 46 Ley 2756 50.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 4.461.000,00
0.1.1/06.01.00.00 Dietas Concejales 920.000,00 0.1.1/06.02.00.00 Gastos de Funcionamiento 270.000,00 0.1.1/06.03.00.00 Gastos de Representación 650.000,00 0.1.1/06.04.00.00 Sueldos Personal y Gabinete 1.820.000,00 0.1.1/06.05.00.00 Aportes Previsionales y Sociales 707.000,00 0.1.1/06.06.00.00 Difusión 12.000,00 0.1.1/06.07.00.00 Seguros 70.000,00 0.1.1/06.08.00.00 Subsidios y Colaboraciones 12.000,00
0.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL 20.919.113,00
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 3.977.000,00
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO 3.667.000,00
0.1.2/06.01.01.00 Máquinas y Herramientas 175.000,00
0.1.2/06.01.02.00 PARQUE AUTOMOTOR 3.000.000,00
0.1.2/06.01.02.01 Rodados 1.500.000,00 0.1.2/06.01.02.02 Máquinas Viales 1.500.000,00
0.1.2/06.01.03.00 Aparatos e Instrumentos 10.000,00 0.1.2/06.01.04.00 Colecciones y Elementos Bibliotecas y Museos 2.000,00 0.1.2/06.01.05.00 Otros Equipamientos 260.000,00 0.1.2/06.01.06.00 Equipamiento Areas Secretaría Salud 200.000,00 0.1.2/06.01.07.00 Equipamiento Cent. Integrados Comun.. C.I.C. 20.000,00
0.1.2/06.02.00.00 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 310.000,00
0.1.2/06.02.01.00 Moblaje 100.000,00 0.1.2/06.02.02.00 Máquinas y Equipos de Oficinas 100.000,00 0.1.2/06.02.03.00 Instalaciones Internas 10.000,00 0.1.2/06.02.04.00 Otras Inversiones 100.000,00
0.1.2/06.03.00.00 BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR 0,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 16.822.113,00
0.1.2/07.03.00.00 Alcantarillas 350.000,00 0.1.2/07.04.00.00 Nichos y Galerías 100.000,00 0.1.2/07.05.00.00 Forestación 100.000,00 0.1.2/07.06.00.00 Obras de Iluminación 600.000,00 0.1.2/07.07.00.00 Veredas y Tápiales 300.000,00 0.1.2/07.08.00.00 Plazas y Parquizaciones 300.000,00 0.1.2/07.09.00.00 Refugios 250.000,00 0.1.2/07.10.00.00 Viviendas FO.NA.VI. 0,00 0.1.2/07.12.00.00 Gas Natural 150.000,00 0.1.2/07.13.00.00 Remodelación Edificios Municipales 50.000,00 0.1.2/07.14.00.00 Señalización 250.000,00 0.1.2/07.15.00.00 Ampliación Edificios Municipales 100.000,00
0.1.2/07.16.00.00 PROVISIÓN AGUA POTABLE 200.000,00
0.1.2/07.16.01.00 Red Distribuidora 100.000,00 0.1.2/07.16.02.00 Conexiones Domiciliarias 100.000,00
0.1.2/07.17.00.00 Cordón Cuneta 600.000,00 0.1.2/07.19.00.00 Infraestructura Cementerio 50.000,00 0.1.2/07.20.00.00 Desagües Pluviales 300.000,00 0.1.2/07.22.00.00 Fábrica Municipal de Elementos Prefabricados 100.000,00 0.1.2/07.23.00.00 Estabilizado de Calles 1.100.000,00 0.1.2/07.24.00.00 Club Sportivo 50.000,00 0.1.2/07.26.00.00 Vivero Municipal 50.000,00 0.1.2/07.28.00.00 Nuevo Edificio Municipal 0,00 0.1.2/07.29.00.00 Complejo Polideportivo Municipal 80.000,00 0.1.2/07.31.00.00 Dársenas de Estacionamiento 50.000,00 0.1.2/07.32.00.00 Hospital Anselmo Gamen 100.000,00 0.1.2/07.33.00.00 Hogar "Nuestros Chicos" 5.000,00 0.1.2/07.34.00.00 Centro Infantil "La Ribera" 5.000,00 0.1.2/07.35.00.00 Planta Residuos Sólidos 10.000,00 0.1.2/07.39.00.00 Centro Comunitario El Triángulo 5.000,00 0.1.2/07.40.00.00 C.A.P.S. Bº Mortelari 10.000,00 0.1.2/07.41.00.00 C.A.P.S. María Auxiliadora 0,00 0.1.2/07.42.00.00 C.I.C. 20 de Junio 10.000,00 0.1.2/07.43.00.00 C.I.C. Itatí 5.000,00 0.1.2/07.44.00.00 C.A.P.S. Intendente Andreu 5.000,00 0.1.2/07.45.00.00 Balneario Vigil 50.000,00 0.1.2/07.46.00.00 Obra Cine Avenida 30.000,00 0.1.2/07.47.00.00 Proyecto Social "La Ribera" 50.000,00 0.1.2/07.48.00.00 Redes Desagües Cloacales 6.734.113,00 0.1.2/07.49.00.00 Predio Radio Nacional 50.000,00 0.1.2/07.50.00.00 Obras de Infraestructura Area Industrial 200.000,00 0.1.2/07.51.00.00 Pavimentos 3.068.000,00 0.1.2/07.52.00.00 Fresado y Repavimentacion 1.300.000,00 0.1.2/07.53.00.00 C.A.P.S. Niño Jesús 5.000,00 0.1.2/07.54.00.00 C.A.P.S. San Enrique 5.000,00 0.1.2/07.55.00.00 C.A.P.S. 4 de Junio 5.000,00 0.1.2/07.56.00.00 C.A.P.S. San Martín 5.000,00 0.1.2/07.57.00.00 C.A.P.S. Evita 5.000,00 0.1.2/07.58.00.00 C.A.P.S. C.C. Vigil 10.000,00 0.1.2/07.59.00.00 C.A.P.S. 17 de Octubre 5.000,00 0.1.2/07.60.00.00 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 5.000,00 0.1.2/07.61.00.00 C.A.P.S. Barrio Talleres 5.000,00 0.1.2/07.62.00.00 C.A.P.S. Cancha de Remo 5.000,00
0.1.2/08.00.00.00 BIENES PRE-EXISTENTES 100.000,00
0.1.2/08.01.00.00 BIENES INMUEBLES 100.000,00
0.1.2/08.01.01.00 Terrenos 100.000,00 0.1.2/08.01.02.00 Edificios 0,00
0.1.2/09.00.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS 0,00
0.1.2/09.01.00.00 Aportes de Capital 0,00 0.1.2/09.02.00.00 Préstamos 0,00
0.1.2/10.00.00.00 EROGACIONES FIGURATIVAS 0,00
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS 20.000,00
0.1.2/11.01.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00
0.1.2/11.02.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL. 0,00
0.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS 20.000,00
0.1.2/11.03.02.00 Amortización Otras Deudas 20.000,00
0.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS 0,00
0.1.2/12.00.00.00 ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRAT. 0,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES 7.630.380,00
2.1.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES 7.630.380,00
2.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES 5.315.720,00
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 1.125.000,00
2.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES 1.125.000,00
2.1.1/01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE 1.125.000,00
2.1.1/01.01.01.01 Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S. 1.125.000,00
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 4.190.720,00
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.050.000,00
2.1.1/02.01.02.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 150.000,00 2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (FEAE) 500.000,00 2.1.1/02.01.05.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (FSSE) 200.000,00 2.1.1/02.01.06.00 Saneamiento Recolec. Residuos (F.S.S.E.) 200.000,00
2.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.140.720,00
2.1.1/02.02.01.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 200.000,00 2.1.1/02.02.02.00 Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E) 1.104.320,00 2.1.1/02.02.03.00 Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.S.S.E.) 750.000,00 2.1.1/02.02.04.00 Atención Salud Pública (F.S.S.E.) 786.400,00 2.1.1/02.02.05.00 Saneamiento e Higiene Ambiental (F.S.S.E.) 300.000,00
2.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 0,00
2.1.1/03.01.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS 0,00
2.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL 2.314.660,00
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 400.000,00
2.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO 400.000,00
2.1.2/06.01.01.00 Equipamiento C.A.P.S. F.E.M.P.I.A.S 0,00 2.1.2/06.01.02.00 Parque Automotor:
2.1.2/06.01.02.01 Rodados (F.S.S.E.) 100.000,00 2.1.2/06.01.04.00 Otros Equipamientos (F.S.S.E.) 300.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 1.914.660,00
2.1.2/07.01.00.00 Obras de Iluminación (F.M.E.O.P.) 100.000,00 2.1.2/07.02.00.00 Alcantarillas y Desagües (F.M.E.O.P.) 200.000,00 2.1.2/07.03.00.00 Pavimento (F.M.E.O.P.) 386.160,00 2.1.2/07.04.00.00 Plazas y Parquizaciones (F.M.E.O.P.) 100.000,00 2.1.2/07.05.00.00 Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.) 200.000,00 2.1.2/07.06.00.00 Estabilizados (F.M.E.O.P) 100.000,00 2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 400.000,00 2.1.2/07.14.00.00 Semáforos y Señalización (F.M.E.O.P.) 150.000,00 2.1.2/07.15.00.00 Sendas Peatonales (F.M.E.O.P.) 100.000,00 2.1.2/07.16.00.00 Construcción Refugios (F.M.E.O.P.) 78.500,00 2.1.2/07.17.00.00 Cordón Cuenta (F.M.E.O.P.) 100.000,00
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS 0,00
2.1.2/11.01.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00
2.1.2/11.02.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL. 0,00
2.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS 0,00
2.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS 0,00
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RECURSOS
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ANEXO III: DESAGREGACION ART.2º
0.0.0/00.00.00.00 RENTAS GENERALES (A) 107.812.180,00
0.1.0/00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 107.312.180,00
0.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 60.354.680,00
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 45.140.100,00
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 45.083.600,00
0.1.1/01.01.01.00 TASA GENERAL DE INMUEBLES 8.021.600,00
0.1.1/01.01.01.01 Tasa Gral. de Inmuebles - 1º A.M./12 479.700,00 0.1.1/01.01.01.02 Tasa Gral. de Inmuebles - 2º A.M./12 479.700,00 0.1.1/01.01.01.03 Tasa Gral. de Inmuebles - 3º A.M./12 479.700,00 0.1.1/01.01.01.04 Tasa Gral. de Inmuebles - 4º A.M./12 450.800,00 0.1.1/01.01.01.05 Tasa Gral. de Inmuebles - 5º A.M./12 429.960,00 0.1.1/01.01.01.06 Tasa Gral. de Inmuebles - 6º A.M./12 422.740,00 0.1.1/01.01.01.07 Tasa Gral. de Inmuebles - 7º A.M./12 422.740,00 0.1.1/01.01.01.08 Tasa Gral. de Inmuebles - 8º A.M./12 366.590,00 0.1.1/01.01.01.09 Tasa Gral. de Inmuebles - 9º A.M/12 334.500,00 0.1.1/01.01.01.10 Tasa Gral. De Inmuebles-10ºA.M./12 334.500,00 0.1.1/01.01.01.11 Tasa Gral. de Inmuebles - 11º A.M./12 267.200,00 0.1.1/01.01.01.12 Tasa Gral. de Inmuebles - 12º A.M./12 140.400,00 0.1.1/01.01.01.13 Tasa Gral. de Inmuebles Suburbana/12 671.410,00 0.1.1/01.01.01.14 Tasa Gral. de Inmuebles - Rural / 2012 28.900,00 0.1.1/01.01.01.15 Tasa Gral. de Inmuebles - TAP 2.712.760,00
0.1.1/01.01.02.00 Inhumaciones 60.000,00 0.1.1/01.01.03.00 Derecho Servicios Funebres 40.000,00 0.1.1/01.01.04.00 Transferencias Nichos 10.000,00 0.1.1/01.01.05.00 Transferencias Sepulturas 10.000,00 0.1.1/01.01.06.00 Arrendamiento Sepulturas 18.000,00 0.1.1/01.01.07.00 Introduccion Cadaveres y Restos 220.000,00
0.1.1/01.01.08.00 Ingresos Varios Cementerio 687.000,00 0.1.1/01.01.08.01 Concesión Terrenos 100.000,00 0.1.1/01.01.08.02 Reducciones 5.000,00 0.1.1/01.01.08.03 Traslados 20.000,00 0.1.1/01.01.08.04 Placas 1.000,00 0.1.1/01.01.08.05 Cambio Ataúd 10.000,00 0.1.1/01.01.08.06 Lápidas 1.000,00 0.1.1/01.01.08.07 Permiso Construcción 1.000,00 0.1.1/01.01.08.08 Albañilería 2.000,00 0.1.1/01.01.08.09 Exhumaciones 5.000,00 0.1.1/01.01.08.10 Apertura Nichos 1.000,00 0.1.1/01.01.08.11 Tasa Cementerio 500.000,00 0.1.1/01.01.08.12 Renovación Arrendamiento 10.000,00 0.1.1/01.01.08.13 Sellados Cementerio 10.000,00 0.1.1/01.01.08.14 Concesión Nichos 1.000,00 0.1.1/01.01.08.15 Transferencia Terrenos 15.000,00 0.1.1/01.01.08.16 Portacoronas 5.000,00
0.1.1/01.01.09.00 Contribucion Empresas Funebres 0,00 0.1.1/01.01.10.00 Permiso de Edificacion 2.500.000,00 0.1.1/01.01.11.00 Catastro 10.000,00 0.1.1/01.01.12.00 Conexiones de Luz 14.000,00 0.1.1/01.01.13.00 Mensuras 10.000,00 0.1.1/01.01.14.00 Numeracion Oficial 1.000,00 0.1.1/01.01.15.00 Permiso Instalación Casillas 0,00 0.1.1/01.01.16.00 Varios Edificacion 50.000,00 0.1.1/01.01.17.00 Espectaculos y Diversiones 100.000,00 0.1.1/01.01.18.00 Tasa Inspección Veterinaria 100.000,00 0.1.1/01.01.19.00 Vendedores Ambulantes 5.000,00 0.1.1/01.01.20.00 Inscripto Habilitado 20.000,00 0.1.1/01.01.21.00 Publicidad 1.000.000,00 0.1.1/01.01.22.00 Recargos Por Mora 2.150.000,00 0.1.1/01.01.23.00 Multas 2.162.000,00 0.1.1/01.01.24.00 Sellados 70.000,00 0.1.1/01.01.25.00 Arrendamiento Nichos 5 Años 1.000,00 0.1.1/01.01.26.00 Certificados de Libre Deuda 8.000,00 0.1.1/01.01.27.00 Desinfeccion Coches 110.000,00 0.1.1/01.01.28.00 Derecho Registro e Inspeccion 17.000.000,00 0.1.1/01.01.29.00 Introducción de Mercaderías 10.000,00
0.1.1/01.01.29.00 Varios 766.000,00 0.1.1/01.01.29.01 Permiso de Uso 0,00 0.1.1/01.01.29.02 Contrib.Empr.Transp.Conserv.Pavimentos 0,00 0.1.1/01.01.29.03 Concesión Servicio Taxi 20.000,00 0.1.1/01.01.29.05 Tasa de Control Sanitario 150.000,00 0.1.1/01.01.29.08 D.F.S.P. - Concesión Servicios Públicos 0,00 0.1.1/01.01.29.09 Ferias 0,00 0.1.1/01.01.29.10 Libre Afectación 0,00 0.1.1/01.01.29.11 Derecho Apertura de la Via Pública 6.000,00 0.1.1/01.01.29.12 Derecho Habilitación de Negocio 15.000,00 0.1.1/01.01.29.13 Autorización Rifas 0,00 0.1.1/01.01.29.14 Concesión Servicios Públicos 0,00 0.1.1/01.01.29.15 Uso Instalaciones Parque Regional 430.000,00 0.1.1/01.01.29.16 Uso Instalaciones Club Sportivo 35.000,00 0.1.1/01.01.29.17 Tasa de Deposición Final de Residuos 10.000,00 0.1.1/01.01.29.18 Concesión de Uso y Exp. Com. Locales Cem. San Lorenzo 50.000,00 0.1.1/01.01.29.19 Chapa Adicional Serv. Taxis-Remisses y Transp.Escolar 50.000,00
0.1.1/01.01.30.00 Tasa Servicio Inspeccion 10.000,00 0.1.1/01.01.31.00 Derecho Cooperativa Energia Electrica 2.000.000,00 0.1.1/01.01.32.00 Derecho E.P.E. 0,00 0.1.1/01.01.33.00 Derecho Servicio Energia de Gas 900.000,00 0.1.1/01.01.34.00 Derecho Cooperativa Telefonica 400.000,00 0.1.1/01.01.35.00 Otros Tributos Ocup.D.Público 750.000,00 0.1.1/01.01.36.00 Otros Derechos 20.000,00 0.1.1/01.01.37.00 Derecho Ocup. Dominio Publico Agua Corriente 0,00 0.1.1/01.01.38.00 Descuentos Concedidos -600.000,00 0.1.1/01.01.39.00 Anticipo Derecho Ocup.Dominio Pub.Coop.Telef. 0,00 0.1.1/01.01.40.00 Tasa por Verificación de Cargas 1.200.000,00 0.1.1/01.01.41.00 Derecho Ocup.Dom.Pub.Energ.Eléct.Grandes Cons. 2.500.000,00 0.1.1/01.01.42.00 Derecho Ocup.Dom.Pub.Gas Grandes Consumidores 2.750.000,00 0.1.1/01.01.43.00 Derecho Intruducción Ganado 0,00
0.1.1/01.02.00.00 CONTRIBUCION DE MEJORAS 56.500,00 0.1.1/01.02.01.00 Pavimento Urbano -Const. Municipal 50.000,00 0.1.1/01.02.02.00 Estabilizado de Calles 0,00 0.1.1/01.02.03.00 Iluminación Gas de Mercurio 0,00 0.1.1/01.02.04.00 Agua Potable - Obra 5.000,00 0.1.1/01.02.05.00 Agua Potable - Conexiones 0,00 0.1.1/01.02.06.00 Remodelacion Avda. San Martin 500,00 0.1.1/01.02.07.00 Gas Natural-Obra 0,00 0.1.1/01.02.08.00 Gas Natural - Conexión 1.000,00 0.1.1/01.02.09.00 Gas Natural - Intereses 0,00
0.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.105.080,00
0.1.1/02.01.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.105.080,00 0.1.1/02.01.01.00 Carnet de Conductor 1.200.000,00 0.1.1/02.01.02.00 Armazones Coronas 1.500,00 0.1.1/02.01.03.00 Intereses Ganados por Financiacion 200.000,00 0.1.1/02.01.04.00 Agua Potable - Reserva Municipal 0,00 0.1.1/02.01.05.00 Obra Gas Natural - Reserva Municipal 0,00 0.1.1/02.01.06.00 Arrendamiento Inmuebles 80.000,00 0.1.1/02.01.07.00 Inspeccion Pavimentos 0,00 0.1.1/02.01.08.00 Intereses Ganados 70.000,00
0.1.1/02.01.09.00 TASA SANITARIA 401.080,00 0.1.1/02.01.09.01 Tasa Sanitaria - 1º Ant. Mensual/12 37.019,69 0.1.1/02.01.09.02 Tasa Sanitaria - 2º Ant. Mensual/12 37.019,69 0.1.1/02.01.09.03 Tasa Sanitaria - 3º Ant. Mensual/12 37.019,69 0.1.1/02.01.09.04 Tasa Sanitaria - 4º Ant. Mensual 12 34.813,75 0.1.1/02.01.09.05 Tasa Sanitaria - 5º Ant. Mensual/12 33.169,32 0.1.1/02.01.09.06 Tasa Sanitaria - 6º Ant. Mensual/12 32.567,70 0.1.1/02.01.09.07 Tasa Sanitaria - 7º Ant. Mensual/12 32.567,70 0.1.1/02.01.09.08 Tasa Sanitaria - 8º Ant. Mensual/12 28.276,14 0.1.1/02.01.09.09 Tasa Sanitaria - 9º Ant. Mensual/12 25.789,45 0.1.1/02.01.09.10 Tasa Sanitaria - 10º Ant. Mensual/12 25.789,45 0.1.1/02.01.09.11 Tasa Sanitaria - 11º Ant. Mensual/12 12.353,21 0.1.1/02.01.09.12 Tasa Sanitaria - 12º Ant. Mensual/12 10.829,16 0.1.1/02.01.09.13 Tasa Sanitaria Suburbana/12 51.819,54 0.1.1/02.01.09.14 Tasa Sanitaria Zona Rural/12 2.045,51
0.1.1/02.01.10.00 Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica 1.584.000,00 0.1.1/02.01.11.00 Subsidios y Donaciones 35.000,00 0.1.1/02.01.12.00 FON.DE.PRO 1.102.500,00
0.1.1/02.01.13.00 VARIOS 411.000,00 0.1.1/02.01.13.01 Pliegos Licitaciones 200.000,00 0.1.1/02.01.13.04 Fotocopias 0,00 0.1.1/02.01.13.05 Alquiler Maquinarias 0,00 0.1.1/02.01.13.06 Venta Bienes de Uso 0,00 0.1.1/02.01.13.07 Reintegro Varios 0,00 0.1.1/02.01.13.08 Recupero Gastos 5.000,00 0.1.1/02.01.13.09 Sobrante Caja 1.000,00 0.1.1/02.01.13.10 Varios Patentamiento Jurisdicc. V.G.Gálvez 70.000,00 0.1.1/02.01.13.11 Venta Materiales en Desuso 100.000,00 0.1.1/02.01.13.12 Planos de Ciudad 0,00 0.1.1/02.01.13.13 Terrenos Baldíos - Limpieza 0,00 0.1.1/02.01.13.14 Otro Ingresos 0,00 0.1.1/02.01.13.15 Varios Patentamiento S/Registro Nacional Automotor 35.000,00
0.1.1/02.01.14.00 Tasa Inspección Cuerpo de Bomberos 20.000,00
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 9.409.500,00
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS 9.014.000,00
0.1.1/03.01.01.00 TASA GRAL. DE INMUEBLES ATRASADA 2.700.000,00 0.1.1/03.01.01.01 Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada 1.640.000,00 0.1.1/03.01.01.02 Tasa Gral. de Inmueb. Sub.y Rur. Atras. 660.000,00 0.1.1/03.01.01.03 Tasa Gral. de Inmuebles T.A.P 400.000,00
0.1.1/03.01.02.00 Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado 5.000.000,00
0.1.1/03.01.03.00 OBRA DE INFRAESTRUCTURA ATRASADA 11.000,00 0.1.1/03.01.03.01 Obra de Infraestructura Urb. Atras. 10.000,00 0.1.1/03.01.03.02 Obra de Infraestructura Suburb. y Rural Atras. 1.000,00
0.1.1/03.01.04.00 Tasa Cementerio Atrasada 300.000,00 0.1.1/03.01.05.00 Varios Cementerio Atrasados 0,00 0.1.1/03.01.06.00 Derecho Coop.Electrica Atrasado 450.000,00 0.1.1/03.01.07.00 Varios Atrasados 0,00 0.1.1/03.01.08.00 Permiso Edificacion Atrasado 500.000,00 0.1.1/03.01.09.00 D.F.S.P. Cons.Serv.Pub.Atrasado 0,00 0.1.1/03.01.10.00 Derecho Ocup.Dominio Pub.Atrasado Coop.Telef. 50.000,00 0.1.1/03.01.11.00 Adicional Seguridad Municipio 3.000,00 0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO 395.500,00 0.1.1/03.02.01.00 Tasa Gral. de Inmuebles 300.000,00 0.1.1/03.02.02.00 Derecho Registro e Insp. 50.000,00 0.1.1/03.02.03.00 Permiso Edificación 5.000,00 0.1.1/03.02.04.00 Tasa Conservación Cementerio 40.000,00 0.1.1/03.02.05.00 Otros 500,00
0.1.1/04.00.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 700.000,00
0.1.1/04.01.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 700.000,00 0.1.1/04.01.01.00 Tasa Sanitaria Atrasada 200.000,00 0.1.1/04.01.02.00 Varios 0,00 0.1.1/04.01.03.00 Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica 500.000,00
0.1.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 46.957.500,00
0.1.2/01.00.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 44.157.500,00
0.1.2/01.01.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 44.157.500,00
0.1.2/01.01.01.00 Participación Impuestos Nac. y Prov.: 29.350.000,00
0.1.2/01.01.01.01 Participación Impuestos Nacionales 19.400.000,00 0.1.2/01.01.01.02 Participación Impuestos Provinciales 9.950.000,00
0.1.2/01.01.02.00 Otras Participaciones 2.205.000,00 0.1.2/01.01.02.01 Casino 525.000,00 0.1.2/01.01.02.02 Loterias 577.500,00 0.1.2/01.01.02.03 Financiamiento Educativo 1.050.000,00 0.1.2/01.01.02.04 Otras 52.500,00 0.1.2/01.01.03.00 Patente 7.325.000,00 0.1.2/01.01.04.00 Inmobiliario 5.225.000,00 0.1.2/01.01.05.00 A.S.S.A.L.-Control Sanitario 52.500,00
0.1.2/02.00.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES 2.800.000,00
0.1.2/02.01.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES 2.800.000,00
0.1.2/02.01.01.00 Participación Imp. Nac. y Prov. Atras 2.500.000,00 0.1.2/02.01.02.00 Otras Participaciones Atrasadas 300.000,00
0.2.0/00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 500.000,00
0.2.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 500.000,00
0.2.1/01.00.00.00 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 0,00
0.2.1/01.01.00.00 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 0,00
0.2.1/01.01.01.00 Ingresos Adjudicación 50 Viviendas 0,00
0.2.1/02.00.00.00 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 500.000,00
0.2.1/02.01.00.00 Venta de Activo Fijo 500.000,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES (B) 7.630.020,00
2.1.0/00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 7.630.020,00
2.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 7.630.020,00
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 7.630.020,00
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 7.630.020,00
2.1.1/01.01.01.00 F.E.M.P.I.A.S 1.125.000,00 2.1.1/01.01.02.00 F.M.E.O.P. 1.514.660,00
2.1.1/01.01.03.00 F.S.S.E. 2.636.040,00
2.1.1/01.01.05.00 F.E.A.E. 2.004.320,00 2.1.1/01.01.06.00 F.E.de R. Y B. 350.000,00
2.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 0,00
2.1.1/02.01.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 0,00
2.1.1/02.01.01.00 Intereses Ganados F.E.M.P.I.A.S. 0,00 2.1.1/02.01.02.00 Intereses Ganados F.M.E.O.P 0,00
CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A + B) 115.442.200,00
ANEXO IV: DESAGREGACION ART. 5to.
0.0.0/00.00.00.00 RENTAS GENERALES (C) 17.356.886,33
0.3.0/00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 17.356.886,33
0.3.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 0,00
0.3.1/01.00.00.00 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
0.3.1/02.00.00.00 ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. 0,00
0.3.1/03.00.00.00 ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIB. 0,00
0.3.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 17.356.886,33
0.3.2/01.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 17.356.886,33
0.3.2/01.01.00.00 Contribución Provincial 0,00
0.3.2/01.02.00.00 Contribucion Nacional 2.356.886,33
0.3.2/01.03.00.00 Fondo Federal Solidario 4.000.000,00
0.3.2/01.04.00.00 Fondo P/Const. De Obras Menores y 11.000.000,00
Adquisición de Equipamiento y Rodados
0.3.2/02.00.00.00 USO DEL CREDITO 0,00
0.3.2/02.01.00.00 APORTES REINTEGRABLES 0,00
0.3.2/02.01.01.00 Anticipo Copartic. Imp. Nac. y Prov. 0,00 0.3.2/02.01.02.00 Anticipo Copartic. Imp. Nacionales ,
0.3.2/02.01.03.00 Préstamos Bancarios: 0,00
0.3.2/02.01.03.01 Préstamos B.I.D. 0,00 0.3.2/02.01.03.02 Otros Préstamos Bancarios 0,00
0.3.2/02.01.04.00 Prestamos Gobierno Provincial 0,00 0.3.2/02.01.05.00 Prestamos Gobierno Nacional 0,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES (D) 0,00
2.3.0/00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 0,00
2.3.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 0,00
2.3.1/01.00.00.00 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
2.3.1/02.00.00.00 ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. 0,00
2.3.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 0,00
2.3.2/01.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 0,00
2.3.2/02.00.00.00 USO DEL CREDITO 0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO S/ART.5to PROYECTO DE ORDENANZA (C+D) 17.356.886,33
TOTAL CALCULO DE RECURSO PRESUPUESTO AÑO 2012(A+B+C+D) 132.799.086,33
RTAS.GRALES. RTAS.ESPEC. TOTAL
ANEXO III - 107.812.180,00 7.630.020,00 115.442.200,00 ANEXO IV - 20.129.056,33 ......... 17.356.886,33
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO 2012 131.312.180,00 7.630.020,00 132.799.086,33 |
Nota: Modificada por Ordenanza 2064/12