CONSIDERANDO:
Que se ha determinado el superávit 2007 correspondiente a las cuentas de Rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de Insumos para el Área Salud (F.E.M.P.I.A.S.) $ 76.037,50 (Pesos setenta y seis mil treinta y siete con 50/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 90.131,29 (Pesos noventa mil ciento treinta y uno con 29/100); Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 258.888,55 (Pesos dosciento cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho con 55/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 122.688,86 (Pesos ciento veintidós mil seiscientos ochenta y ocho con 86/100) y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B) $ 2.233,51 (Pesos dos mil doscientos treinta y tres con 51/100)
Que de la proyección efectuada sobre la ejecución a la fecha del Presupuesto de Gastos y Cálculo del Recursos 2008 surge que resulta imperioso ajustar los montos vigentes a la fecha.
Los términos de la Ordenanza Nº 1772/2008 , promulgada por Decreto 1115/2008, modificatoria del Presupuesto de Gastos 2008 del Concejo Deliberante.
Los términos de la Ordenanza 1639/2005 de creación del Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEPRO) y el Decreto Reglamentario 687/2008
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1778/2008
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
0.1.1/01.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 5.727.763,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 4.413.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS 270.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 578.000,00 10.998.763,00
0.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 160.000,00 160.000,00
RENTAS ESPECIALES
2.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 76.037,50
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 51.122,07
2.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 60.000,00 187.159,57
2.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJO PUBLICO 212.820,15 212.820,15
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 11.558.742,72
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
0.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS 515.000,00 515.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYE 515.000,00
ARTICULO N° 2: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente ordenanza
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
0.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIO DEL EJERCICIO 3.956.000.00
0.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos 3.953.000,00
0.1.1/01.02.00.00 Contribución de Mejoras 3.000,00
0.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIO DEL EJERCICIO 296.000,00
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 3.640.000,00
0.1.1/04.00.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 330.000,00 8.222.000,00
0.1.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.00.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 1.300.000,00
0.1.2/02.00.00.00 COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES 40.000,00 1.340.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
2.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 150.000,00
2.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos 150.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 9.712.000,00
ARTICULO N° 3: Modifíquese el importe de las Otras Erogaciones vigente a la fecha de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente ordenanza
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
OTRAS EROGACIONES
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
0.1.2/11.03.00.00 Amortización de Otras Deudas 15.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
OTRAS EROGACIONES
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
2.1.2/11.04.00.00 Amortización del Ajuste de Otras Deudas 150.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 165.000,00
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
OTRAS EROGACIONES
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
2.1.2/11.04.00.00 Amortización del Ajuste de Otras Deudas 100.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYE 100.000,00
ARTICULO N° 4:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 64.575.576,04 (Pesos sesenta y cuatro millones quinientos setenta y cinco mil quinientos setenta y seis con 04/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| EROGACIONES CORRIENTES | 54.640.096,33 | 750.659,56 | 55.390.755,89 |
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| OPERACIÓN | 51.175.403,00 | 584.659,56 | 51.760.062,56 |
| Personal | 32.223.863,00 | 460.037,50 | 32.683.900,50 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 18.951.540,00 | 124.622,06 | 19.076.162,06 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 75.000,00 | 166.000,00 | 241.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 1.120.193,33 | - | 1.120.193,33 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 2.219.500,00 | - | 2.219.500,00 |
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| EROGACIONES DE CAPITAL | 6.615.000,00 | 2.569.820,15 | 9.184.820,15 |
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| INVERSION REAL | 6.615.000,00 | 2.569.820,15 | 9.184.820,15 |
| Bienes de Capital | 532.000,00 | 150.000,00 | 682.000,00 |
| Trábajos Públicos | 6.083.000,00 | 2.419.820,15 | 8.502.820,15 |
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| BIENES PRE-EXISTENTES | - | - | - |
| INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
| Aportes de Capital | - | - | - |
| Préstamos | - | - | - |
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| TOTALES | 61.255.096,33 | 3.320.479,71 | 64.575.576,04 |
ARTICULO N° 5:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 2º, el total del Cálculo de Recursos vigente destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el art. 4º, quedará establecido en $ 51.845.340,00 (Pesos cincuenta y un millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta con 00/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| RECURSOS CORRIENTES | 47.194.840,00 | 3.550.500,00 | 50.745.340,00 |
| JURISDICCION PROPIA | 30.812.840,00 | 3.550.500,00 | 34.363.340,00 |
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| - |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 20.702.300,00 | 3.550.500,00 | 24.252.800,00 |
| Tasas y Derechos | 20.645.700,00 | 3.550.500,00 | 24.196.200,00 |
| Contribución de Mejoras | 56.600,00 | - | 56.600,00 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 2.170.540,00 | - | 2.170.540,00 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 7.350.000,00 | - | 7.350.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 590.000,00 | - | 590.000,00 |
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| DE OTRAS JURISDICCIONES | 16.382.000,00 | - | 16.382.000,00 |
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| - |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 15.280.000,00 | - | 15.280.000,00 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 1.102.000,00 | - | 1.102.000,00 |
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| RECURSOS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - |
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| VENTA ACTIVOS FIJOS | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - |
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| - |
| TOTALES | 48.294.840,00 | 3.550.500,00 | 51.845.340,00 |
ARTICULO N° 6:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 3º, el total de las Otras Erogaciones quedará establecido en $ 825.000,00 (Pesos ochocientos veinticinco mil con 00/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| OTRAS EROGACIONES |
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| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 45.000,00 | 780.000,00 | 825.000,00 |
| Amortizacion Deuda Pública | - | - | - |
| Amortizacion Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
| Amortizacion Otras Deudas | 45.000,00 | - | 45.000,00 |
| Amortizacion Ajuste Otras Deudas | - | 780.000,00 | 780.000,00 |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
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| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 45.000,00 | 780.000,00 | 825.000,00 |
ARTICULO N° 7: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos Nº 4º; 5º y 6º estímese el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 4° Y 6° 65.400.576,04
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.5° 51.845.340,00_
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 13.555.236,04
ARTICULO N° 8: Estímase en la suma de 13.555.236,04 (Pesos trece millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y seis con 04/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| FINANCIAMIENTO |
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| 1-APORTES NO REINTEGRABLES | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | - | - | - |
| 2-USO DEL CREDITO | 8.005.256,33 | - | 8.005.256,33 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 8.005.256,33 | - | 8.005.256,33 |
| Préstamos Bancarios | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 549.979,71 | 549.979,71 |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 13.005.256,33 | 549.979,71 | 13.555.236,04 |
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 13.555.236.04
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 13.555.236,04
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ARTICULO Nº 9: Mantiénese la plena vigencia del artículo nº 7 de la Ordenanza Nº 1748/2007 y articulo nº 4 de la Ordenanza Nº 1753/2007 .
ARTICULO N° 10: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 3 de julio de 2.008.
Presidente: Roberto Richetti Pro Secretaria: Victoria Beloni