Expte. Nº 4.647/12.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2013.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2089/2012.
ART. 1º) Fíjase en la suma de $ 160.856.598,08 (Pesos Ciento Sesenta Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Ocho con 08/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
128.223.510,31 |
6.643.054,00 |
134.866.564,31 |
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OPERACIÓN |
118.788.750,00 |
6.643.054,00 |
125.431.804,00 |
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Personal |
89.495.100,00 |
3.102.500,00 |
92.597.600,00 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
29.293.650,00 |
3.540.554,00 |
32.834.204,00 |
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INTERESES DE LA DEUDA |
500.445,33 |
- |
500.445,33 |
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TRANSFERENCIAS |
3.018.314,98 |
- |
3.018.314,98 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
5.866.000,00 |
- |
5.866.000,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
23.529.026,77 |
2.461.007,00 |
25.990.033,77 |
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INVERSION REAL |
23.429.026,77 |
2.461.007,00 |
25.890.033,77 |
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Bienes de Capital |
2.247.000,00 |
200.000,00 |
2.447.000,00 |
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Trabajos Públicos |
21.182.026,77 |
2.261.007,00 |
23.443.033,77 |
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BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
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INVERSION FINANCIERA |
- |
- |
- |
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Aportes de Capital |
- |
- |
- |
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Préstamos |
- |
- |
- |
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TOTALES |
151.752.537,08 |
9.104.061,00 |
160.856.598,08 |
ART. 2º) Estímase en la suma de $ 140.754.444,05 (Pesos Ciento Cuarenta Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 05/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Art. 1º, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
131.150.383,05 |
9.104.061,00 |
140.254.444,05 |
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JURISDICCION PROPIA |
72.867.883,05 |
9.104.061,00 |
81.971.944,05 |
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- |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
53.397.073,00 |
9.104.061,00 |
62.501.134,00 |
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Tasas y Derechos |
53.340.573,00 |
9.104.061,00 |
62.444.634,00 |
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Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
- |
56.500,00 |
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NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
7.001.310,05 |
- |
7.001.310,05 |
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TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
11.709.500,00 |
- |
11.709.500,00 |
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NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
760.000,00 |
- |
760.000,00 |
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DE OTRAS JURISDICCIONES |
58.282.500,00 |
- |
58.282.500,00 |
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- |
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COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
55.482.500,00 |
- |
55.482.500,00 |
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COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
- |
2.800.000,00 |
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RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
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REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
- |
- |
- |
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VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
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OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
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TOTALES |
131.650.383,05 |
9.104.061,00 |
140.754.444,05 |
ART.3º) Fíjase en la suma de $ 1.297.845,97 (Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 97/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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OTRAS EROGACIONES |
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EROGACIONES PARA ATENDER |
1.297.845,97 |
- |
1.297.845,97 |
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Amortización Deuda Pública |
- |
- |
- |
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Amortización Ajuste Deuda Pública |
- |
- |
- |
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Amortización Otras Deudas |
1.297.845,97 |
- |
1.297.845,97 |
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Amortización Ajuste Otras Deudas |
- |
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EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
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- |
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TOTAL OTRAS EROGACIONES |
1.297.845,97 |
- |
1.297.845,97 |
ART. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 162.154.444,05
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 140.754.444,05
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 21.400.000,00
ART. 5°) Estímase en la suma de $ 21.400.000,00 (Pesos veintiún millones cuatrocientos mil con 00/100) el Financiamiento de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
21.400.000,00 |
- |
21.400.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
2.400.000,00 |
- |
2.400.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
6.000.000,00 |
- |
6.000.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
- |
4.000.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
9.000.000,00 |
- |
9.000.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
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Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
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Préstamos Bancarios |
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Préstamos Gobierno Provincial |
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Préstamos Gobierno Nacional |
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3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
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5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
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TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
21.400.000,00 |
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21.400.000,00 |
- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 21.400.000,00
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 21.400.000,00
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ART. 6º) Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete) el número de cargos presupuestados de
ART. 7º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.
ART. 8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.
ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 13 de diciembre de 2012.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
Nota: Modificada por Ordenanza 2102/13