Expte. 2808/06.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2006, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1637/2005 del 02/12/2004, promulgada por Decreto Nº 3335/2005 del 07/12/2005, y modificado según Ordenanza 1649/2006 del 14/03/2006, promulgada por Decreto 3900/2006 del 15/03/2006, y
CONSIDERANDO:
Los términos del Decreto 3545/2006 del 02/01/2006 que dispone un incremento en la Tasa de Alumbrado Público (T.A.P.), aplicándose en cada categoría de la siguiente manera: Categoría B: 0,79 y Categoría A: 0,99 por metros lineales de frente en cada cuenta de TGI.
El incremento producido en el Fondo de Seguridad, Salud y Educación (F.S.S.E.) aplicado en las liquidaciones de Tasa General de Inmuebles a partir del periodo Mayo/2006.
Que como consecuencia de la instalación, habilitación y puesta en funcionamiento de la planta aceitera CARGILL S.A.C.I. se producirá un incremento del Cálculo de Recursos vigente por los siguientes conceptos: * Derecho de Ocupación Dominio Público Grandes Consumidores Energía Eléctrica; * Derecho de Ocupación Dominio Público Grandes Consumidores Gas; y * Tasa de Verificación de Cargas.
El subsidio de $ 163.801,60 (Pesos ciento sesenta y tres mil ochocientos uno con 60/100) a recibir del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Secretaría de Gestión y Articulación Institucional según convenio firmado en fecha 30-03-2005 para ser destinado a la compra de dos (2) utilitarios y equipamiento de los Centros Integrados Comunitarios (C.I.C.) 20 de Junio e Itatí respectivamente.
Que se ha determinado el superávit 2005 correspondiente a las cuentas de Rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de Insumos para el Área Salud (F.E.M.P.I.A.S.) $ 50.052,70 (Pesos cincuenta mil cincuenta y dos con 70/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 304.067,96 (Pesos trescientos cuatro mil sesenta y siete con 96/100); Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 204.022,68 (Pesos doscientos cuatro mil veintidos con 68/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 322.622,07 (Pesos trescientos veintidos mil seiscientos veintidós con 07/100) y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B) $ 12.073,31 (Pesos doce mil setenta y tres con 31/100).
La necesidad de incrementar las tareas de funcionamiento y mantenimiento de la Planta de Residuos Sólidos.
Los términos de la Ordenanza 1654/2006 del 06/04/2006 promulgada por Decreto 4006/2006 del 10-04-2006 que incrementa el costo mensual por mantenimiento de alumbrado público que se abona a la Cooperativa Integral de Villa Gdor. Gálvez a $ 31.300,00 (Pesos treinta y un mil trescientos con 00/100) por todo concepto.
El proyecto del Departamento Ejecutivo de ampliar el parque automotor con la compra de 2 (dos) camiones y 1 (uno) cargador frontal.
El proyecto del Departamento Ejecutivo de intensificar las obras de Pavimentación en distintas zonas de la ciudad.-
Los términos de la Ordenanza 1658/2006 del 01-06-2006, promulgada por Decreto 4251/2006 del 05-06-2006, modificatoria del presupuesto de gastos del Concejo Deliberante.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1663/2006
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 250.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 32.000,00 282.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 480.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 600.000,00 1.080.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 25.052,70
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 412.073,31 437.126,01
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 25.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 526.690,03 551.690,03
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 2.350.816,04
ARTICULO Nº 2: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerando de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 1.030.000,00 1.030.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 300.000,00 300.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.330.000,00
ARTICULO Nº 3: Modifíquese el importe de las Otras Erogaciones vigente a la fecha, de la siguiente manera:
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS 204.022,68 204.022,68
TOTAL PARTIDA QUE SE AUMENTA 204.022,68
ARTICULO N° 4:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 35.287.268,21 (Pesos Treinta y cinco millones doscientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y ocho con 21/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| EROGACIONES CORRIENTES | 25.230.552,17 | 1.059.026,01 | 26.289.578,18 |
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| OPERACIÓN | 23.223.540,00 | 1.059.026,01 | 24.282.566,01 |
| Personal | 10.525.000,00 | 207.052,70 | 10.732.052,70 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 12.698.540,00 | 851.973,31 | 13.550.513,31 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 231.358,84 | - | 231.358,84 |
| TRANSFERENCIAS | 916.653,33 | - | 916.653,33 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 809.000,00 | - | 809.000,00 |
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| EROGACIONES DE CAPITAL | 7.781.000,00 | 1.216.690,03 | 8.997.690,03 |
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| INVERSION REAL | 6.861.000,00 | 1.216.690,03 | 8.077.690,03 |
| Bienes de Capital | 1.121.000,00 | 25.000,00 | 1.146.000,00 |
| Trabajos Públicos | 5.740.000,00 | 1.191.690,03 | 6.931.690,03 |
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| BIENES PRE-EXISTENTES | 870.000,00 | - | 870.000,00 |
| INVERSION FINANCIERA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| Aportes de Capital | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| Préstamos | - | - | - |
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| TOTALES | 33.011.552,17 | 2.275.716,04 | 35.287.268,21 |
ARTICULO Nº 5: Como consecuencia de lo establecido en el artículo 2º, el total del Cálculo de Recursos vigente destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 4º, quedará establecido en $ 28.056.200,00 (Pesos veintiocho millones cincuenta y seis mil doscientos con 00/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| RECURSOS CORRIENTES | 25.019.700,00 | 1.936.500,00 | 26.956.200,00 |
| JURISDICCION PROPIA | 13.619.700,00 | 1.936.500,00 | 15.556.200,00 |
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| - |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 9.192.900,00 | 1.936.500,00 | 11.129.400,00 |
| Tasas y Derechos | 9.139.300,00 | 1.936.500,00 | 11.075.800,00 |
| Contribución de Mejoras | 53.600,00 | - | 53.600,00 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 1.416.300,00 | - | 1.416.300,00 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 2.754.500,00 | - | 2.754.500,00 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 256.000,00 | - | 256.000,00 |
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| DE OTRAS JURISDICCIONES | 11.400.000,00 | - | 11.400.000,00 |
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| - |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 10.338.000,00 | - | 10.338.000,00 |
| COPART. EJERC. ANTERIOR | 1.062.000,00 | - | 1.062.000,00 |
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| RECURSOS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - |
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| VENTA ACTIVOS FIJOS | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - |
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| - |
| TOTALES | 26.119.700,00 | 1.936.500,00 | 28.056.200,00 |
ARTICULO N° 6: Como consecuencia de lo establecido en el artículo 3º, el total de las Otras Erogaciones quedará establecido en $ 788.622,64 (Pesos setecientos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós con 64/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| OTRAS EROGACIONES | 234.999,96 | 553.622,68 | 788.622,64 |
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 234.999,96 | 553.622,68 | 788.622,64 |
| Amortización Deuda Pública | - | - | - |
| Amortización Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
| Amortización Otras Deudas | 124.999,96 | 453.622,68 | 578.622,64 |
| Amortización Ajuste Otras Deudas | 110.000,00 | 100.000,00 | 210.000,00 |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
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| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 234.999,96 | 553.622,68 | 788.622,64 |
ARTICULO Nº 7: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 4º , 5º, y 6º, estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 4°
y 6º 36.075.890,85
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.5° 28.056.200,00
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 8.019.690,85
ARTICULO N° 8: Estímase en la suma de $ 8.019.690,85 (Pesos ocho millones diecinueve mil seiscientos noventa con 85/100), el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| FINANCIAMIENTO |
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| 1-APORTES NO REINTEGRABLES | 2.863.801,60 | - | 2.863.801,60 |
| 2-USO DEL CREDITO | 4.263.050,53 | - | 4.263.050,53 |
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| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 4.263.050,53 | - | 4.263.050,53 |
| Prestamos Bancarios | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 892.838,72 | 892.838,72 |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 7.126.852,13 | 892.838,72 | 8.019.690,85 |
I Necesidad de Financiamiento 8.019.690,85
II Total Financiamiento 8.019.690,85
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ARTICULO N° 9: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6º, 7º y 8º de la Ordenanza Nº 1637/2005 .-
ARTICULO N° 10: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 29 de junio de 2006.
Presidente: Daniel Machado A/C Secretaria: Mario Correale
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2006
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
0.1.1/02.01.25.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 50.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.02.25.00 Mantenimiento Alumbrado Público 50.000,00
0.1.1/02.02.27.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 150.000,00 250.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.01.00.00 Dietas 21.000,00
0.1.1/06.02.00.00 Gastos de Funcionamiento 20.000,00 41.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO
0.1.2/06.01.02.00 Parque Automotor:
0.1.2/06.01.02.01 Rodados 390.000,00 390.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
0.1.2/07.18.00.00 Pavimentación Urbana:
0.1.2/07.18.01.00 Pavimento Construcción Municipal 600.000,00 600.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL
2.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES
2.1.1/01.01.01.00 Personal Permanente:
2.1.1/01.01.01.01 Personal Permanente Salud Pública (FEMPIAS) 25.052,70 25.052,70
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
2.1.1/02.01.02.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 12.073.31
2.1.1/02.01.03.00 Mant. y Conserv. Obra Pavimento PROMUDI (F.S.S.E.) 24.000,00
2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obras Pavimento (F.E.A.E.) 100.000,00 136.073,31
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL
2.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO
2.1.2/06.01.01.00 Equipamientos Dispensarios (FEMPIAS) 25.000,00 25.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 222.622,07 222.622,07
OTRAS EROGACIONES
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS
2.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACION DE OTRAS DEUDAS
2.1.2/11.03.01.00 Amortización Deuda PROMUDI (F.S.S.E.) 104.022,68 104.022,68
2.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACION DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS
2.1.2/11.04.01.00 Amortización Ajuste Deuda PROMUDI (F.S.S.E.) 100.000,00 100.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.893.770,76
PARTIDAS QUE SE CREAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.06.00.00 Difusión 12.000,00 12.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO
0.1.2/06.01.07.00 Equipamiento Centros Integrados Comunitarios (C.I.C.) 90.000,00 90.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
2.1.1/02.01.05.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (F.S.S.E.) 276.000,00 276.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
2.1.2/07.03.00.00 Pavimento (F.M.E.O.P.) 304.067,96 304.067,96
TOTAL PARTIDAS QUE SE CREAN 682.067,96
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.03.00.00 Gastos de Representación 21.000,00 21.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYE 21.000,00
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION CALCULO DE RECURSOS 2006
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
0.1.1/01.01.01.00 Tasa General de Inmuebles:
0.1.1/01.01.01.17 T.G.I. T.A.P. 350.000,00
0.1.1/01.01.40.00 Tasa por Verificación de cargas 180.000,00
0.1.1/01.01.41.00 Derecho Ocup.Dom.Púb.Ener.Eléct.G.Consumidores 250.000,00
0.1.1/01.01.42.00 Derecho Ocup.Dom.Púb.Gas Grandes Consumidores 250.000,00 1.030.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
2.1.1/01.01.03.00 F.S.S.E.:
2.1.1/01.01.03.01 F.S.S.E. Recursos Propios 111.000,00
2.1.1/01.01.03.02 F.S.S.E. Rec. Inv. PROMUDI 165.000,00
2.1.1/01.01.03.03 F.S.S.E. Rec. Costo Mant. PROMUDI 24.000,00 300.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.330.000,00
Modificada por Ordenanza 1675/06
Modificada por Ordenanza 1701/06