Expte. 3030/07.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2007, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1695/2006 del 30/11/2006, promulgada por Decreto Nº 5171/2006 del 04/12/2006, y modificado por Decretos Nº 5957/2007 del 17/04/2007 y 6166/2007 del 28/05/2007, y Ordenanza Nº 1719/2007 del 14/06/2007, promulgada por Decreto Nº 6319/2007 del 19/06/2007,y
CONSIDERANDO:
Que habiendo transcurrido siete meses del presente ejercicio se evidencia un incremento de la recaudación a proyectarse en el resto del año en los recursos provenientes de Derecho Cooperativa Energía Eléctrica, Carnet de Conductor y Patente.
Que tomando en cuenta, a la fecha, el avance de ejecución de la partida principal TRABAJOS PUBLICOS, se hace necesario un replanteo de la partida analítica: Desagües Pluviales.
La modificación del Presupuesto de Gastos para el año 2007 del Concejo Deliberante según Ordenanza 1724/2007, promulgada por Decreto 6586/2007 del 08/08/2007.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1725/2007
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 110.500,00 110.500,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 710.000,00 710.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 820.500,00
ARTICULO Nº 2: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos 110.000,00 110.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 100.000,00 100.000,00
DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.01.00.00 Coparticipación del ejercicio 500.000,00 500.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 710/000,00
ARTICULO N° 3:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 46.309.396,38 (Pesos cuarenta y seis millones trescientos nueve mil trescientos noventa y seis con 38/100), según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| EROGACIONES CORRIENTES | 32.623.953,17 | 1.449.501,25 | 34.073.454,42 |
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| OPERACIÓN | 30.610.816,00 | 1.253.501,25 | 31.864.317,25 |
| Personal | 17.965.000,00 | 389.114,04 | 18.354.114,04 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 12.645.816,00 | 864.387,21 | 13.510.203,21 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 61.358,84 | 196.000,00 | 257.358,84 |
| TRANSFERENCIAS | 645.278,33 | - | 645.278,33 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 1.256.500,00 | - | 1.256.500,00 |
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| EROGACIONES DE CAPITAL | 10.284.900,00 | 1.951.041,96 | 12.235.941,96 |
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| INVERSION REAL | 9.921.900,00 | 1.951.041,96 | 11.872.941,96 |
| Bienes de Capital | 1.022.000,00 | - | 1.022.000,00 |
| Trábajos Públicos | 8.899.900,00 | 1.951.041,96 | 10.850.941,96 |
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| BIENES PRE-EXISTENTES | 363.000,00 | - | 363.000,00 |
| INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
| Aportes de Capital | - | - | - |
| Préstamos | - | - | - |
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| TOTALES | 42.908.853,17 | 3.400.543,21 | 46.309.396,38 |
ARTICULO N° 4: Como consecuencia de lo establecido en el artículo 2º el total del Cálculo de Recursos vigente destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 3º, quedará establecido en $ 36.268.025,00 (Treinta y seis millones doscientos sesenta y ocho mil veinticinco con 00/100) según el siguiente detalle:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| RECURSOS CORRIENTES | 32.595.525,00 | 2.572.500,00 | 35.168.025,00 |
| JURISDICCION PROPIA | 19.595.525,00 | 2.572.500,00 | 22.168.025,00 |
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| - |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 14.112.400,00 | 2.572.500,00 | 16.684.900,00 |
| Tasas y Derechos | 14.058.800,00 | 2.572.500,00 | 16.631.300,00 |
| Contribución de Mejoras | 53.600,00 | - | 53.600,00 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 1.647.125,00 | - | 1.647.125,00 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 3.576.000,00 | - | 3.576.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 260.000,00 | - | 260.000,00 |
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| DE OTRAS JURISDICCIONES | 13.000.000,00 | - | 13.000.000,00 |
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| - |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 11.938.000,00 | - | 11.938.000,00 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 1.062.000,00 | - | 1.062.000,00 |
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| RECURSOS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - |
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| VENTA ACTIVOS FIJOS | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - |
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| - |
| TOTALES | 33.695.525,00 | 2.572.500,00 | 36.268.025,00 |
ARTICULO Nº 5: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 3º y 4º del presente proyecto y art. 3º de la Ordenanza 1695/2006, estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3° DEL
PRESENTE PROYECTO Y ART. 3º DE
ORDENANZA 1695/2006 47.034.396,34
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° DEL
PRESENTE PROYECTO 36.268.025,00
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 10.766.371,34
ARTICULO N° 6: Estímase en la suma de $ 10.766.371,34 (Pesos diez millones setecientos sesenta y seis mil trescientos setenta y uno con 34/100), el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
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| FINANCIAMIENTO |
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| 1-APORTES NO REINTEGRABLES |
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| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 4.769.900,00 | - | 4.769.900,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 3.769.900,00 | - | 3.769.900,00 |
| 2-USO DEL CREDITO | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 4.568.428,13 | - | 4.568.428,13 |
| Prestamos Bancarios | 4.568.428,13 | - | 4.568.428,13 |
| Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | - | 1.428.043,21 | 1.428.043,21 |
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| 9.338.328,13 | 1.428.043,21 | 10.766.371,34 |
I Necesidad de Financiamiento 10.766.371,34
II Total Financiamiento 10.766.371,34
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ARTICULO N° 7: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6,7,8 de la Ordenanza Nº 1695/2006 .-
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 16 de agosto de 2.007.
Presidente: Daniel Machado A/C Secretaria: Mario Correale
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 (ART. 1º)
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.02.00.00 Gastos de Funcionamiento 28.000,00
0.1.1/06.03.00.00 Gastos de Representación 9.500,00
0.1.1/06.04.00.00 Sueldos Personal y Gabinete 62.500,00
0.1.1/06.05.00.00 Aportes Provisionales y Sociales 10.500,00 110.500,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
0.1.2/07.20.00.00 Desagües Pluviales 710.000,00 710.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 820.500,00
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION CALCULO DE RECURSOS 2007 (ART. 2º)
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISCICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
0.1.1/01.01.31.00 Derecho Cooperativa Energía Eléctrica 110.000,00 110.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/02.01.01.00 Carnet de Conductor 100.000,00 100.000,00
DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.01.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO
0.1.2/01.01.03.00 Patente 500.000,00 500.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 710.000,00
Nota: Modifíca los artículos 3º, 5º y 6º la Ordenanza 1732/07